H2O PRODUCTIONS

NessRank Score

48/100

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Renta.28

Solva.69

Liquid.46

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.28

Solva.69

Liquid.46

Dynam.42

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN521 679 407

SIRET (siège)521 679 407 00051

RCSRCS 521 679 407

TVA intracommunautaireFR75521679407

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

Création1 avril 2010

Effectif11

Adresse du siège88 RUE THIERS

Activité principaleProduction de films et de programmes pour la télévision

Objet socialConseil, création, réalisation et production ou post production, en matière audiovisuelle telle que réalisaton, achat, promotion et diffusion de spectacles, de programmes audiovisuels et télévisés et de films institutionnels. L'édition musicale, littéraire, vidéo et presse.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,0 M €

-7,0 % vs N-1

Résultat net

-7,9 M €

-242,5 % vs 2022

Marge brute

7,7 M €

Profitabilité

-23,3 %

Fonds propres

-5,7 M €

EBE

167 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,0 M €

Marge brute

7,7 M €

EBE

167 k €

EBITDA (additif)

167 k €

EBITDA (soustractif)

-13,3 M €

Résultat d'exploitation

-12,3 M €

Résultat net

-7,9 M €

Salaires & traitements

16,1 M €

Charges sociales

4,0 M €

Achats & charges ext.

26,3 M €

Impôts & taxes

858 k €

Bilan

Total actif

96,1 M €

Actif circulant

93,8 M €

Créances clients

11,9 M €

Stocks

1,0 M €

Trésorerie

155 k €

Fonds propres

-5,7 M €

Capital social

50 k €

Dettes financières

12,3 M €

Dettes court terme

100,4 M €

Dettes fournisseurs

74,5 M €

Dettes fiscales & sociales

3,8 M €

Autres dettes exploitation

9,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-23,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-36,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

140,4 %

ROA

EBE / Total actif

-12,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-84,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-5,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-216,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-214,0 %

Dette nette

12,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-74,9 M €

BFR exploitation

-61,5 M €

BFR en jours de CA

-792 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,0 %

Délai fournisseurs

1032 jrs

Délai clients

126 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4730,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	34,0 M €	-7,9 M €	96,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	36,6 M €	5,6 M €	78,8 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	42,1 M €	5,6 M €	50,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	44,7 M €	5,5 M €	40,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	51,3 M €	10,1 M €	34,1 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	26,0 M €	5,2 M €	23,8 M €	Social
2014· 31 décembre 2014	20,3 M €	3,5 M €	9,2 M €	Social

Dirigeants

CYRIL Hanouna

Président· Né en septembre 1974

Identité

SIREN521679407

DénominationH2O PRODUCTIONS

Sigle—

Date de création1 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège88 RUE THIERS

Activité

Code NAF/APE59.11A

ActivitéProduction de films et de programmes pour la télévision

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège51

Juridique

SIREN521 679 407

SIRET (siège)521 679 407 00051

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social50 000 €

RCSRCS 521 679 407

TVA intracommunautaireFR75521679407

Code NAF/APE59.11A — Production de films et de programmes pour la télévision

Inscription RNE1 avril 2010

Effectif10 – 19 salariés