CAPHORN INVEST

NessRank Score

67/100

0100

Renta.49

Solva.75

Liquid.73

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

67/100

0100

Renta.49

Solva.75

Liquid.73

Dynam.30

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN521 914 382

SIRET (siège)521 914 382 00036

RCSRCS 521 914 382

TVA intracommunautaireFR04521914382

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

Création16 avril 2010

EffectifNN

Activité principaleGestion de fonds

Social · Clôturé le 31 décembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,2 M €

-6,2 % vs N-1

Résultat net

261 k €

+100,1 % vs 2018

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

8,1 %

Fonds propres

1,3 M €

EBE

47 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,2 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

47 k €

EBITDA (additif)

47 k €

EBITDA (soustractif)

332 k €

Résultat d'exploitation

350 k €

Résultat net

261 k €

Salaires & traitements

1,3 M €

Charges sociales

579 k €

Achats & charges ext.

803 k €

Impôts & taxes

187 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

7 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,1 M €

Fonds propres

1,3 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

491 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

149 k €

Dettes fiscales & sociales

478 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

75,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,5 %

ROA

EBE / Total actif

17,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-88,8 %

Dette nette

-1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-622 k €

BFR exploitation

-143 k €

BFR en jours de CA

-69 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,2 %

Délai fournisseurs

68 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4101,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 31 décembre 2019	3,2 M €	261 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	130 k €	1,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,9 M €	609 k €	2,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,7 M €	427 k €	1,3 M €	Social

Dirigeants

GUILLAUME DUPONT(ancien)

Directeur général· Né en juin 1980

CLARA Bailly(ancien)

Administrateur· Né en septembre 1984

MARION Brette(ancien)

Administrateur· Né en avril 1985

ALEXANDRE Pelletier(ancien)

Administrateur· Né en novembre 1975

LOUIS Sutre(ancien)

Administrateur· Né en avril 1990

ROMAIN Vidal(ancien)

Administrateur· Né en janvier 1985

MARTIN FISCHBACH(ancien)

Commissaire aux comptes suppléant· Né en février 1964

HUGUES JOUBERT(ancien)

Autre· Né en février 1972

Identité

SIREN521914382

DénominationCAPHORN INVEST

Sigle—

Date de création16 avril 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Activité

Code NAF/APE66.30Z

ActivitéGestion de fonds

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège36

Juridique

SIREN521 914 382

SIRET (siège)521 914 382 00036

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social150 000 €

RCSRCS 521 914 382

TVA intracommunautaireFR04521914382

Code NAF/APE66.30Z — Gestion de fonds

Inscription RNE16 avril 2010

EffectifNon renseigné