TERMINAL DU GRAND OUEST - TGO

TGO

NessRank Score

53/100

0100

Renta.67

Solva.9

Liquid.42

Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.67

Solva.9

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Dynam.78

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 011 393

SIRET (siège)523 011 393 00015

RCSRCS 523 011 393

TVA intracommunautaireFR21523011393

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 500 000 €

Création27 mai 2010

Effectif45 salariés (2023)

Adresse du siègeZONE PORTUAIRE

Activité principaleManutention portuaire

Objet socialToutes activités de manutention portuaires et annexes située sur le TMDC à Montoir de Bretagne, manutention portuaire de marchandises conventionnelles et de vracs secs. Activité de transport public routier de marchandises et/ou de location de véhicules industriels avec conducteur. Activité de commissionnaire de transport.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

39,6 M €

+21,4 % vs N-1

Résultat net

2,0 M €

+198,0 % vs 2022

Marge brute

9,4 M €

Profitabilité

5,1 %

Fonds propres

421 k €

EBE

24 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

39,6 M €

Marge brute

9,4 M €

EBE

24 k €

EBITDA (additif)

24 k €

EBITDA (soustractif)

4,8 M €

Résultat d'exploitation

2,1 M €

Résultat net

2,0 M €

Salaires & traitements

2,9 M €

Charges sociales

1,5 M €

Achats & charges ext.

30,2 M €

Impôts & taxes

152 k €

Bilan

Total actif

34,3 M €

Actif circulant

10,9 M €

Créances clients

6,9 M €

Stocks

857 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

421 k €

Capital social

2,5 M €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

13,4 M €

Dettes fournisseurs

9,3 M €

Dettes fiscales & sociales

1,2 M €

Autres dettes exploitation

443 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

23,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

5,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

476,9 %

ROA

EBE / Total actif

6,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

25,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

1,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

689,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

389,9 %

Dette nette

1,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,2 M €

BFR exploitation

-1,6 M €

BFR en jours de CA

-29 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

21,4 %

Délai fournisseurs

113 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Salariés45

CA / salarié879 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA743,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	39,6 M €	2,0 M €	34,3 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	32,6 M €	-2,1 M €	33,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,3 M €	-2,1 M €	29,7 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	26,9 M €	-820 k €	31,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	25,7 M €	-1,8 M €	25,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	31,6 M €	1,6 M €	26,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	29,3 M €	1,9 M €	26,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	25,4 M €	1,3 M €	22,4 M €	Social