LE TESCOU

NessRank Score

55/100

0100

Renta.23

Solva.71

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

55/100

0100

Renta.23

Solva.71

Liquid.41

Dynam.91

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 060 325

SIRET (siège)523 060 325 00017

RCSRCS 523 060 325

TVA intracommunautaireFR56523060325

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social85 000 €

Création10 juin 2010

Effectif12

Adresse du siège5 PL DU CAPITOLE

Activité principaleRestauration traditionnelle

Objet socialCafé, bar, brasserie, restaurant, salon de thé. L'emprunt de toute somme, conférer toute garantie au prêteur, la participation à toute opération de trésorerie au sein du groupe auquel la société appartient, en particulier, l'octroi ou la réception de toute avance intra-groupe, et ce dans le respect de la législation. Traiteur, livraison, fabrication de produits alimentaires (avec vente de boissons alcoolisées).

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

3,8 M €

+76,8 % vs N-1

Résultat net

-83 k €

+81,3 % vs 2020

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

-442 k €

EBE

98 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

3,8 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

98 k €

EBITDA (additif)

98 k €

EBITDA (soustractif)

370 k €

Résultat d'exploitation

-10 k €

Résultat net

-83 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

432 k €

Achats & charges ext.

1,4 M €

Impôts & taxes

39 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

37 k €

Stocks

118 k €

Trésorerie

208 k €

Fonds propres

-442 k €

Capital social

85 k €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

4,0 M €

Dettes fournisseurs

740 k €

Dettes fiscales & sociales

293 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

18,9 %

ROA

EBE / Total actif

-0,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-423 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-7,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-631,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-583,9 %

Dette nette

2,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-878 k €

BFR exploitation

-585 k €

BFR en jours de CA

-84 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

76,8 %

Délai fournisseurs

198 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4154,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	3,8 M €	-83 k €	5,8 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	2,1 M €	-445 k €	5,0 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	4,0 M €	-37 k €	4,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,0 M €	42 k €	4,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	6,0 M €	165 k €	2,9 M €	Social
2016· 30 juin 2016	3,9 M €	-94 k €	2,7 M €	Social