LE CELLIER

NessRank Score

60/100

0100

Renta.80

Solva.69

Liquid.35

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

60/100

0100

Renta.80

Solva.69

Liquid.35

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 098 564

SIRET (siège)523 098 564 00017

RCSRCS 523 098 564

TVA intracommunautaireFR22523098564

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

Création28 mai 2010

Effectif02

Adresse du siège22 RUE DELABORDE

Activité principaleCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 juin 2025 · Source INPI

Chiffre d'affaires

334 k €

-13,5 % vs N-1

Résultat net

33 k €

+156,2 % vs 2024

Marge brute

166 k €

Profitabilité

9,9 %

Fonds propres

-45 k €

EBE

42 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

334 k €

Marge brute

166 k €

EBE

42 €

EBITDA (additif)

42 €

EBITDA (soustractif)

86 k €

Résultat d'exploitation

36 k €

Résultat net

33 k €

Salaires & traitements

68 k €

Charges sociales

11 k €

Achats & charges ext.

168 k €

Impôts & taxes

849 €

Bilan

Total actif

653 k €

Actif circulant

529 k €

Créances clients

312 k €

Stocks

181 k €

Trésorerie

27 k €

Fonds propres

-45 k €

Capital social

4 k €

Dettes financières

435 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

88 k €

Dettes fiscales & sociales

62 k €

Autres dettes exploitation

42 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

49,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-72,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

245 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-6,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-960,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-901,0 %

Dette nette

408 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

301 k €

BFR exploitation

405 k €

BFR en jours de CA

324 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-13,5 %

Délai fournisseurs

190 jrs

Délai clients

336 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2049,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2025· 30 juin 2025	334 k €	33 k €	653 k €	Social
2024· 30 juin 2024	387 k €	13 k €	619 k €	Social
2023· 30 juin 2023	379 k €	2 k €	594 k €	Social
2022· 30 juin 2022	361 k €	30 k €	442 k €	Social
2021· 30 juin 2021	335 k €	22 k €	325 k €	Social
2020· 30 juin 2020	299 k €	-8 k €	288 k €	Social
2019· 30 juin 2019	342 k €	-36 k €	428 k €	Social
2018· 30 juin 2018	290 k €	-18 k €	366 k €	Social
2017· 30 juin 2017	345 k €	3 k €	413 k €	Social

Dirigeants

DAMIEN COUDRAY

Gérant· Né en février 1979

Identité

SIREN523098564

DénominationLE CELLIER

Sigle—

Date de création28 mai 2010

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège22 RUE DELABORDE

Activité

Code NAF/APE47.25Z

ActivitéCommerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège17

Juridique

SIREN523 098 564

SIRET (siège)523 098 564 00017

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social4 000 €

RCSRCS 523 098 564

TVA intracommunautaireFR22523098564

Code NAF/APE47.25Z — Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Inscription RNE28 mai 2010

Effectif3 – 5 salariés