NATEXPROD

NessRank Score

45/100

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Renta.28

Solva.42

Liquid.52

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.42

Liquid.52

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN523 145 183

SIRET (siège)523 145 183 00019

RCSRCS 523 145 183

TVA intracommunautaireFR05523145183

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 500 €

Création8 juin 2010

Effectif21

Adresse du siège1285 RTE DE SAINT ROMAIN D'AY

Activité principaleTissage

Objet socialNégoce en gros de tous textiles, accessoires de textiles et matériels ; toutes activités industrielles et commerciales se rapportant à la production et à la tranformation de textiles et de tous accessoires textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

4,3 M €

+5,3 % vs N-1

Résultat net

-223 k €

-11200,7 % vs 2022

Marge brute

2,6 M €

Profitabilité

-5,2 %

Fonds propres

-142 k €

EBE

1 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

4,3 M €

Marge brute

2,6 M €

EBE

1 k €

EBITDA (additif)

1 k €

EBITDA (soustractif)

-13 k €

Résultat d'exploitation

-236 k €

Résultat net

-223 k €

Salaires & traitements

1,8 M €

Charges sociales

692 k €

Achats & charges ext.

1,7 M €

Impôts & taxes

77 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

668 k €

Créances clients

351 k €

Stocks

42 k €

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

-142 k €

Capital social

161 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

978 k €

Dettes fournisseurs

446 k €

Dettes fiscales & sociales

530 k €

Autres dettes exploitation

598 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-5,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

156,8 %

ROA

EBE / Total actif

-19,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

9 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-12,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-0,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

26,9 %

Dette nette

-38 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-583 k €

BFR exploitation

-53 k €

BFR en jours de CA

-49 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

5,3 %

Délai fournisseurs

96 jrs

Délai clients

30 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4238,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	4,3 M €	-223 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	4,1 M €	-2 k €	1,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	3 k €	1,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	3,8 M €	284 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	3,5 M €	109 k €	1,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	3,4 M €	29 k €	771 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	3,1 M €	11 k €	730 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,0 M €	25 k €	573 k €	Social

Dirigeants

GILLES REGUILLON

Président· Né en décembre 1965

Identité

SIREN523145183

DénominationNATEXPROD

Sigle—

Date de création8 juin 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifCessée

Adresse du siège1285 RTE DE SAINT ROMAIN D'AY

Activité

Code NAF/APE13.20Z

ActivitéTissage

Tranche d'effectif50 – 99 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège19

Juridique

SIREN523 145 183

SIRET (siège)523 145 183 00019

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social160 500 €

RCSRCS 523 145 183

TVA intracommunautaireFR05523145183

Code NAF/APE13.20Z — Tissage

Inscription RNE8 juin 2010

Effectif50 – 99 salariés