CANA

NessRank Score

34/100

0100

Renta.17

Solva.58

Liquid.24

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

34/100

0100

Renta.17

Solva.58

Liquid.24

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN523 918 852

SIRET (siège)523 918 852 00014

RCSRCS 523 918 852

TVA intracommunautaireFR93523918852

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

Création1 juillet 2010

Effectif11

Activité principaleRestauration traditionnelle

Social · Clôturé le 30 juin 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,1 M €

-7,2 % vs N-1

Résultat net

-310 k €

-868,1 % vs 2022

Marge brute

747 k €

Profitabilité

-28,7 %

Fonds propres

-512 k €

EBE

15 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,1 M €

Marge brute

747 k €

EBE

15 k €

EBITDA (additif)

15 k €

EBITDA (soustractif)

190 k €

Résultat d'exploitation

-152 k €

Résultat net

-310 k €

Salaires & traitements

440 k €

Charges sociales

101 k €

Achats & charges ext.

332 k €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

937 k €

Actif circulant

243 k €

Créances clients

904 €

Stocks

7 k €

Trésorerie

11 k €

Fonds propres

-512 k €

Capital social

250 k €

Dettes financières

532 k €

Dettes court terme

679 k €

Dettes fournisseurs

68 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-28,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

69,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

60,4 %

ROA

EBE / Total actif

-16,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

533 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-54,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-103,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-101,7 %

Dette nette

521 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-140 k €

BFR exploitation

-60 k €

BFR en jours de CA

-47 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-7,2 %

Délai fournisseurs

74 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié60 k €

Salaire moy. brut / mois2 k €

Masse sal. / CA4082,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 juin 2023	1,1 M €	-310 k €	937 k €	Social
2022· 30 juin 2022	1,2 M €	-32 k €	1,6 M €	Social
2021· 30 juin 2021	481 k €	-115 k €	1,8 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,5 M €	-36 k €	1,7 M €	Social

Dirigeants

JEAN-PHILIPPE CARPENTIER

Identité

SIREN523918852

DénominationCANA

Sigle—

Date de création1 juillet 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE56.10A

ActivitéRestauration traditionnelle

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège14

Juridique

SIREN523 918 852

SIRET (siège)523 918 852 00014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social250 000 €

RCSRCS 523 918 852

TVA intracommunautaireFR93523918852

Code NAF/APE56.10A — Restauration traditionnelle

Inscription RNE1 juillet 2010

Effectif10 – 19 salariés