VALUESTATE HOTELS

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Renta.67

Solva.61

Liquid.46

Dynam.36

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN524 133 519

SIRET (siège)524 133 519 00032

RCSRCS 524 133 519

TVA intracommunautaireFR14524133519

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 742 978 €

Création15 juillet 2010

Effectif4 salariés (2024)

Adresse du siège20 BD MONTMARTRE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'acquisition, la gestion, la commercialisation, la location et la cession de biens immobiliers de tous types, la prestation de services immobiliers de tous types, l'acquisition, la location et la cession de matériel professionnel, commercial ou industriel de tous types, l'acquisition, la gestion et la cession de valeurs mobilières de tous types pour compte propre

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,6 M €

-6,3 % vs N-1

Résultat net

2,1 M €

-56,5 % vs 2023

Marge brute

676 k €

Profitabilité

133,9 %

Fonds propres

39,7 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,6 M €

Marge brute

676 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

25 k €

Résultat d'exploitation

31 k €

Résultat net

2,1 M €

Salaires & traitements

450 k €

Charges sociales

184 k €

Achats & charges ext.

928 k €

Impôts & taxes

16 k €

Bilan

Total actif

43,6 M €

Actif circulant

21,2 M €

Créances clients

459 k €

Stocks

—

Trésorerie

546 k €

Fonds propres

39,7 M €

Capital social

1,7 M €

Dettes financières

2,9 M €

Dettes court terme

3,8 M €

Dettes fournisseurs

434 k €

Dettes fiscales & sociales

451 k €

Autres dettes exploitation

28 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

133,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

91,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

7,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

6,0 %

Dette nette

2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-454 k €

BFR exploitation

25 k €

BFR en jours de CA

-102 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-6,3 %

Délai fournisseurs

171 jrs

Délai clients

103 jrs

Ressources humaines

Salariés4

CA / salarié401 k €

Salaire moy. brut / mois9 k €

Masse sal. / CA2806,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,6 M €	2,1 M €	43,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,7 M €	4,9 M €	45,0 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,5 M €	1,8 M €	44,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	827 k €	101 k €	39,9 M €	Social