REFALY

NessRank Score

74/100

0100

Renta.98

Solva.75

Liquid.35

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

74/100

0100

Renta.98

Solva.75

Liquid.35

Dynam.52

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN529 241 721

SIRET (siège)529 241 721 00024

RCSRCS 529 241 721

TVA intracommunautaireFR75529241721

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

Création20 décembre 2010

Effectif11

Adresse du siège3 AV DU DOCTEUR TENINE

Activité principaleAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Objet socialLa réalisation directe ou indirecte de tous types de prestations de services quelles qu'en soient la nature et la forme tant auprès de tout fournisseur que toute société adhérente intervenant dans le secteur des produits alimentaires ainsi que le commerce et le négoce desdits produits.

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

-100,0 % vs N-1

Résultat net

13,9 M €

+46,7 % vs 2022

Marge brute

-435 k €

Profitabilité

—

Fonds propres

15,2 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-435 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-1,8 M €

Résultat d'exploitation

18,8 M €

Résultat net

13,9 M €

Salaires & traitements

801 k €

Charges sociales

418 k €

Achats & charges ext.

435 k €

Impôts & taxes

137 k €

Bilan

Total actif

21,5 M €

Actif circulant

21,5 M €

Créances clients

15,3 M €

Stocks

—

Trésorerie

265 €

Fonds propres

15,2 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

24 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

14 k €

Dettes fiscales & sociales

3,7 M €

Autres dettes exploitation

10 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

91,8 %

ROA

EBE / Total actif

87,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

0,2 %

Dette nette

24 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,6 M €

BFR exploitation

15,3 M €

Croissance CA

vs exercice précédent

-100,0 %

Délai fournisseurs

12 jrs

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	0 €	13,9 M €	21,5 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	15,1 M €	9,5 M €	16,4 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	15,1 M €	9,5 M €	16,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	15,0 M €	9,1 M €	17,6 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	15,9 M €	9,3 M €	19,0 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	15,2 M €	8,8 M €	15,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	14,7 M €	8,5 M €	15,9 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	14,7 M €	8,5 M €	15,9 M €	Social

Dirigeants

ERIC DUMONT

Président· Né en juin 1968

EMMANUEL CHARRIER

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1967

Identité

SIREN529241721

DénominationREFALY

Sigle—

Date de création20 décembre 2010

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège3 AV DU DOCTEUR TENINE

Activité

Code NAF/APE46.17B

ActivitéAutres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège24

Juridique

SIREN529 241 721

SIRET (siège)529 241 721 00024

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 000 €

RCSRCS 529 241 721

TVA intracommunautaireFR75529241721

Code NAF/APE46.17B — Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Inscription RNE20 décembre 2010

Effectif10 – 19 salariés