LE RELAIS DE SEGUR

NessRank Score

49/100

0100

Renta.55

Solva.16

Liquid.43

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

49/100

0100

Renta.55

Solva.16

Liquid.43

Dynam.75

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN531 034 601

SIRET (siège)531 034 601 00041

RCSRCS 531 034 601

TVA intracommunautaireFR65531034601

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social2 281 291 €

Création7 mars 2011

Effectif21

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,2 M €

+18,1 % vs N-1

Résultat net

-42 k €

+87,3 % vs 2023

Marge brute

5,0 M €

Profitabilité

-0,5 %

Fonds propres

1,5 M €

EBE

90 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,2 M €

Marge brute

5,0 M €

EBE

90 k €

EBITDA (additif)

90 k €

EBITDA (soustractif)

2,4 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

-42 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

598 k €

Achats & charges ext.

3,2 M €

Impôts & taxes

384 k €

Bilan

Total actif

23,3 M €

Actif circulant

2,3 M €

Créances clients

118 k €

Stocks

29 k €

Trésorerie

1,6 M €

Fonds propres

1,5 M €

Capital social

2,3 M €

Dettes financières

12,4 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

566 k €

Dettes fiscales & sociales

534 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-0,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

60,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-2,8 %

ROA

EBE / Total actif

5,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

832,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

727,6 %

Dette nette

10,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-959 k €

BFR exploitation

-419 k €

BFR en jours de CA

-42 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

18,1 %

Délai fournisseurs

64 jrs

Délai clients

5 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1963,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	8,2 M €	-42 k €	23,3 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	6,9 M €	-331 k €	22,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	6,2 M €	-408 k €	23,2 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	3,7 M €	-1,5 M €	22,2 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,7 M €	-3,0 M €	21,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	5,9 M €	-1,5 M €	21,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	5,7 M €	-2,6 M €	25,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	-1,4 M €	9,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	4,7 M €	-1,7 M €	9,4 M €	Social