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TERH CARAIBES

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73/100

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Renta.—
Solva.55
Liquid.91
Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN532 588 555
SIRET (siège)532 588 555 00021
RCSRCS 532 588 555
TVA intracommunautaireFR10532588555
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social5 000 €
Création1 avril 2011
EffectifNN
Activité principaleConstruction d'autres bâtiments
Social · Clôturé le 30 novembre 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
482 k €
Résultat net
19 k €
Marge brute
313 k €
Profitabilité
4,0 %
Fonds propres
65 k €
EBE
5 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
482 k €
Marge brute
313 k €
EBE
5 k €
EBITDA (additif)
5 k €
EBITDA (soustractif)
117 k €
Résultat d'exploitation
49 k €
Résultat net
19 k €
Salaires & traitements
142 k €
Charges sociales
49 k €
Achats & charges ext.
169 k €
Impôts & taxes
5 k €
Bilan
Total actif
628 k €
Actif circulant
598 k €
Créances clients
288 k €
Stocks
14 k €
Trésorerie
281 k €
Fonds propres
65 k €
Capital social
5 k €
Dettes financières
160 k €
Dettes court terme
544 k €
Dettes fournisseurs
70 k €
Dettes fiscales & sociales
67 k €
Autres dettes exploitation
225 k €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

4,0 %
Marge brute

Marge brute / CA

64,9 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,1 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

29,9 %
ROA

EBE / Total actif

7,7 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

777 k €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

10,4 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

245,9 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-184,5 %
Dette nette
-120 k €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-61 k €
BFR exploitation
231 k €
BFR en jours de CA
-45 jrs
Délai fournisseurs
152 jrs
Délai clients
215 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA2939,3 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
2024482 k €19 k €628 k €
2022——742 k €
201880 k €75 k €328 k €
2017231 k €74 k €506 k €
2016335 k €53 k €436 k €
Dirigeants
JM
JEAN-ERIC, JACQUES, LOUIS MICHE
Président· Né en juillet 1965
JM
JEAN-ERIC, JACQUES, LOUIS, MICHEL-HENRI MICHE
Président· Né en juillet 1965
BB
BERTRAND BLOIS
Commissaire aux comptes suppléant· Né en décembre 1964
Identité
SIREN532588555
DénominationTERH CARAIBES
Sigle—
Date de création1 avril 2011
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE41.20B
ActivitéConstruction d'autres bâtiments
Tranche d'effectifNon renseigné
Année effectif—
Caractère employeur—
NIC siège21
Juridique
SIREN532 588 555
SIRET (siège)532 588 555 00021
Forme juridiqueSociété par actions simplifiée
Capital social5 000 €
RCSRCS 532 588 555
TVA intracommunautaireFR10532588555
Code NAF/APE41.20B — Construction d'autres bâtiments
Inscription RNE1 avril 2011
EffectifNon renseigné