TERROIRS DISTILLERS

NessRank Score

48/100

0100

Renta.72

Solva.27

Liquid.42

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

48/100

0100

Renta.72

Solva.27

Liquid.42

Dynam.19

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN533 959 672

SIRET (siège)533 959 672 00015

RCSRCS 533 959 672

TVA intracommunautaireFR76533959672

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 000 000 €

Création25 juillet 2011

Effectif17 salariés (2024)

Adresse du siègeRUE DU CHATEAU

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Objet social- Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'exploitation d'un fonds de commerce d'achat et vente de boissons sans alcool et de spiritueux ; - la création, l'acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commerce, la prise à bail, l'installation, l'exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, se rapportant à l'activité spécifiée ci-dessus ; - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ladite activité ; - la participation, directe ou indirecte, de la Société dans toutes opérations financières, immobilières ou mobilières ou entreprises commerciales ou industrielles pouvant se rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; - l'organisation, l'animation et l'administration de sociétés filiales, notamment au travers de prestations de services au profit de ces dernières

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

5,9 M €

-24,2 % vs N-1

Résultat net

18,2 M €

+89,3 % vs 2023

Marge brute

2,4 M €

Profitabilité

308,4 %

Fonds propres

28,5 M €

EBE

123 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

5,9 M €

Marge brute

2,4 M €

EBE

123 €

EBITDA (additif)

123 €

EBITDA (soustractif)

730 k €

Résultat d'exploitation

1,2 M €

Résultat net

18,2 M €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

362 k €

Achats & charges ext.

3,5 M €

Impôts & taxes

252 k €

Bilan

Total actif

73,2 M €

Actif circulant

2,9 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

416 €

Fonds propres

28,5 M €

Capital social

2,0 M €

Dettes financières

40,9 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,6 M €

Dettes fiscales & sociales

210 k €

Autres dettes exploitation

281 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

308,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

40,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

20,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

63,8 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

39,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

143,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

143,4 %

Dette nette

40,9 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,7 M €

BFR exploitation

-1,2 M €

BFR en jours de CA

-103 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-24,2 %

Délai fournisseurs

264 jrs

Délai clients

83 jrs

Ressources humaines

Salariés17

CA / salarié347 k €

Salaire moy. brut / mois5 k €

Masse sal. / CA1731,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	5,9 M €	18,2 M €	73,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	7,8 M €	9,6 M €	50,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	26,5 M €	8,7 M €	52,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	25,1 M €	5,9 M €	76,2 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	23,6 M €	4,3 M €	62,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,7 M €	5,3 M €	59,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	16,1 M €	3,2 M €	53,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,2 M €	3,4 M €	54,9 M €	Social