PREMIUM TRAVEL HOLDING

NessRank Score

54/100

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Renta.88

Solva.42

Liquid.44

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.42

Liquid.44

Dynam.1

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN534 023 098

SIRET (siège)534 023 098 00039

RCSRCS 534 023 098

TVA intracommunautaireFR40534023098

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

Création1 septembre 2011

Effectif1 salarié (2024)

Adresse du siège4-10 RUE Mozart

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialAcquisition, gestion, cession et prise de participations dans toutes sociétés, entreprises ou groupements quelconques et notamment de toutes valeurs mobilières, de droits sociaux ou de parts d'intérêts de sociétés ainsi que tous titres de placement.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

426 k €

-99,3 % vs N-1

Résultat net

1,3 M €

+204,1 % vs 2022

Marge brute

365 k €

Profitabilité

302,5 %

Fonds propres

6,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

426 k €

Marge brute

365 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

105 k €

Résultat d'exploitation

105 k €

Résultat net

1,3 M €

Salaires & traitements

183 k €

Charges sociales

72 k €

Achats & charges ext.

62 k €

Impôts & taxes

4 k €

Bilan

Total actif

10,4 M €

Actif circulant

5,7 M €

Créances clients

80 k €

Stocks

—

Trésorerie

1,5 M €

Fonds propres

6,4 M €

Capital social

1,4 M €

Dettes financières

2,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

26 k €

Dettes fiscales & sociales

58 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

302,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

24,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

20,1 %

ROA

EBE / Total actif

1,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

61,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

16,6 %

Dette nette

1,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-4 k €

BFR exploitation

54 k €

BFR en jours de CA

-4 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-99,3 %

Délai fournisseurs

153 jrs

Délai clients

67 jrs

Ressources humaines

Salariés1

CA / salarié426 k €

Salaire moy. brut / mois15 k €

Masse sal. / CA4297,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	426 k €	1,3 M €	10,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	385 k €	424 k €	11,1 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	324 k €	110 k €	12,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	471 k €	595 k €	6,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	632 k €	726 k €	7,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	955 k €	1,3 M €	5,9 M €	Social
2017· 31 août 2017	850 k €	-213 k €	3,0 M €	Social
2016· 31 août 2016	525 k €	2 k €	1,9 M €	Social

Dirigeants

BRUNO Berrebi

Président· Né en septembre 1971

PHILIPPE Delahaye

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1964

Identité

SIREN534023098

DénominationPREMIUM TRAVEL HOLDING

Sigle—

Date de création1 septembre 2011

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège4-10 RUE Mozart

Activité

Code NAF/APE70.10Z

ActivitéActivités des sièges sociaux

Effectif1 salarié (2024)

Caractère employeur—

NIC siège39

Juridique

SIREN534 023 098

SIRET (siège)534 023 098 00039

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 400 000 €

RCSRCS 534 023 098

TVA intracommunautaireFR40534023098

Code NAF/APE70.10Z — Activités des sièges sociaux

Inscription RNE1 septembre 2011

Effectif1 salarié (2024)