POGO STRUCTURES

NessRank Score

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Renta.—

Solva.65

Liquid.89

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Solva.65

Liquid.89

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN539 108 621

SIRET (siège)539 108 621 00019

RCSRCS 539 108 621

TVA intracommunautaireFR61539108621

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social265 000 €

Création9 janvier 2012

Effectif21

Activité principaleConstruction de bateaux de plaisance

Social · Clôturé le 30 septembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Résultat net

752 k €

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

11,9 %

Fonds propres

1,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-2,5 M €

Résultat d'exploitation

1,3 M €

Résultat net

752 k €

Salaires & traitements

2,8 M €

Charges sociales

877 k €

Achats & charges ext.

5,0 M €

Impôts & taxes

117 k €

Bilan

Total actif

8,3 M €

Actif circulant

5,9 M €

Créances clients

33 k €

Stocks

2,1 M €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

1,4 M €

Capital social

265 k €

Dettes financières

84 k €

Dettes court terme

1,6 M €

Dettes fournisseurs

766 k €

Dettes fiscales & sociales

832 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

11,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

20,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

19,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

55,7 %

ROA

EBE / Total actif

15,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-9,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

6,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-176,9 %

Dette nette

-2,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

534 k €

BFR exploitation

1,4 M €

BFR en jours de CA

30 jrs

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

2 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4419,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 30 septembre 2023	6,3 M €	752 k €	8,3 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	—	—	9,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	—	—	7,2 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	6,7 M €	374 k €	7,4 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	6,8 M €	442 k €	6,2 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	5,4 M €	320 k €	6,1 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	5,8 M €	323 k €	5,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	5,1 M €	367 k €	4,7 M €	Social