CAVANNA

NessRank Score

46/100

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Renta.58

Solva.25

Liquid.21

Dynam.54

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise cessée

SIREN562 007 765

SIRET (siège)562 007 765 00042

RCSRCS 562 007 765

TVA intracommunautaireFR56562007765

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social90 000 €

Création1 janvier 1980

EffectifNN

Activité principaleTravaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Social · Clôturé le 30 septembre 2019 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,6 M €

+7,3 % vs N-1

Résultat net

95 k €

-35,3 % vs 2018

Marge brute

3,9 M €

Profitabilité

1,3 %

Fonds propres

753 k €

EBE

14 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,6 M €

Marge brute

3,9 M €

EBE

14 k €

EBITDA (additif)

14 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

185 k €

Résultat net

95 k €

Salaires & traitements

740 k €

Charges sociales

473 k €

Achats & charges ext.

3,7 M €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

4,7 M €

Actif circulant

4,6 M €

Créances clients

3,2 M €

Stocks

700 k €

Trésorerie

563 k €

Fonds propres

753 k €

Capital social

90 k €

Dettes financières

597 k €

Dettes court terme

3,7 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

537 k €

Autres dettes exploitation

85 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

79,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

4,5 %

Dette nette

34 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

2,1 M €

BFR exploitation

2,7 M €

BFR en jours de CA

99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,3 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

152 jrs

Ressources humaines

Salariés18

CA / salarié420 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA977,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2019· 30 septembre 2019	7,6 M €	95 k €	4,7 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	7,0 M €	147 k €	5,9 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	9,4 M €	259 k €	4,8 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	7,0 M €	48 k €	6,9 M €	Social