THYSSENKRUPP MATERIALS FRANCE

NessRank Score

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Renta.40

Solva.17

Liquid.16

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN562 068 155

SIRET (siège)562 068 155 00026

RCSRCS 562 068 155

TVA intracommunautaireFR30562068155

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social25 957 610 €

Création1 janvier 1975

Effectif22

Adresse du siège6 AV GUTENBERG

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux

Objet social- toutes opérations se rapportant, de quelque manière que ce soit, à l'achat, la vente d'aciers fins, d'articles de quincaillerie et de tous produits métallurgiques, soit directement, soit à la commission ; - tous travaux de mécanique, rectification, décolletage et tous travaux assimilés ; - toutes opérations généralement quelconques pouvant concerner, directement ou indirectement, l'achat, la vente, l'échange, l'importation, l'exportation, la consignation, l'emmagasinage, le transport de tous produits, marchandises et objets de toute nature et de toute provenance, y compris l'activité de commissionnaire de transport; - toutes opérations, représentation en qualité d'agent général ou autrement, commission et courtage relativement à ces produits, marchandises et objets de toute nature et de toute provenance ; - activité de commissionnaire de transports ; Et plus généralement : - la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations industrielles ou commerciales se rapportant audits objets par voie de création de société nouvelle, d'apport, souscription ou achat de titres ou droits sociaux, fusion, association en participation ou autrement ; - toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières et financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci dessus spécifié.

Social · Clôturé le 30 septembre 2020 · Source INPI

Chiffre d'affaires

279,1 M €

-47,2 % vs N-1

Résultat net

-47,8 M €

-1526,9 % vs 2019

Marge brute

97,8 M €

Profitabilité

-17,1 %

Fonds propres

41,0 M €

EBE

69 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

279,1 M €

Marge brute

97,8 M €

EBE

69 k €

EBITDA (additif)

69 k €

EBITDA (soustractif)

58,2 M €

Résultat d'exploitation

-47,2 M €

Résultat net

-47,8 M €

Salaires & traitements

23,0 M €

Charges sociales

10,6 M €

Achats & charges ext.

181,3 M €

Impôts & taxes

6,0 M €

Bilan

Total actif

281,0 M €

Actif circulant

169,3 M €

Créances clients

32,3 M €

Stocks

110,4 M €

Trésorerie

7,4 M €

Fonds propres

41,0 M €

Capital social

26,0 M €

Dettes financières

60,2 M €

Dettes court terme

103,0 M €

Dettes fournisseurs

27,8 M €

Dettes fiscales & sociales

10,9 M €

Autres dettes exploitation

1,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

35,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-16,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-116,6 %

ROA

EBE / Total actif

-16,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

377,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

14,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

146,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

128,7 %

Dette nette

52,8 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

102,2 M €

BFR exploitation

114,9 M €

BFR en jours de CA

132 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-47,2 %

Délai fournisseurs

56 jrs

Délai clients

42 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA823,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2020· 30 septembre 2020	279,1 M €	-47,8 M €	281,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	528,6 M €	3,4 M €	296,3 M €	Social
2018· 30 septembre 2018	525,3 M €	6,7 M €	314,2 M €	Social
2017· 30 septembre 2017	500,7 M €	3,0 M €	369,4 M €	Social
2016· 30 septembre 2016	463,5 M €	565 k €	353,1 M €	Social