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COMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES

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73/100

0100
Renta.87
Solva.50
Liquid.53
Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active
SIREN572 066 355
SIRET (siège)572 066 355 00015
RCSRCS 572 066 355
TVA intracommunautaireFR96572066355
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 500 000 €
Création1 janvier 1957
Effectif12
Activité principaleTransports fluviaux de passagers
Social · Clôturé le 31 mars 2024 · Source INPI
Chiffre d'affaires
41,9 M €
+27,4 % vs N-1
Résultat net
8,3 M €
+312,8 % vs 2023
Marge brute
20,9 M €
Profitabilité
19,8 %
Fonds propres
13,9 M €
EBE
18 k €
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
41,9 M €
Marge brute
20,9 M €
EBE
18 k €
EBITDA (additif)
18 k €
EBITDA (soustractif)
17,9 M €
Résultat d'exploitation
10,8 M €
Résultat net
8,3 M €
Salaires & traitements
1,9 M €
Charges sociales
796 k €
Achats & charges ext.
20,9 M €
Impôts & taxes
360 k €
Bilan
Total actif
112,3 M €
Actif circulant
23,0 M €
Créances clients
1,7 M €
Stocks
202 k €
Trésorerie
10,7 M €
Fonds propres
13,9 M €
Capital social
2,5 M €
Dettes financières
5,6 M €
Dettes court terme
15,1 M €
Dettes fournisseurs
5,9 M €
Dettes fiscales & sociales
827 k €
Autres dettes exploitation
2,7 M €
Rentabilité
Marge nette

Résultat net / CA

19,8 %
Marge brute

Marge brute / CA

50,0 %
Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %
Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

25,7 %
ROE

Résultat net / Fonds propres

59,9 %
ROA

EBE / Total actif

9,6 %
Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

103,7 M €
Structure financière
Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,3 %
Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

40,6 %
Gearing

Dette nette / Fonds propres

-36,7 %
Dette nette
-5,1 M €
BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,6 M €
BFR exploitation
-4,0 M €
BFR en jours de CA
-65 jrs
Croissance CA

vs exercice précédent

27,4 %
Délai fournisseurs
103 jrs
Délai clients
15 jrs
Ressources humaines
Masse sal. / CA452,9 %
Évolution historique
Historique des exercices
ExerciceChiffre d'affairesRésultat netTotal actif
202441,9 M €8,3 M €112,3 M €
202332,9 M €2,0 M €99,1 M €
2021——88,7 M €
202027,5 M €679 k €88,7 M €
201929,2 M €360 k €83,8 M €
201825,1 M €644 k €80,5 M €
201721,0 M €-679 k €80,3 M €
Dirigeants
DP
DAMIEN Potdevin
Administrateur· Né en mai 1979
JS
JULIE Souliol
Administrateur· Né en avril 1972
CB
CHARLOTTE Bruel
Autre· Né en octobre 1965
ME
MOHAMED, TAOUFIQ El Amrani
Autre· Né en septembre 1960
Identité
SIREN572066355
DénominationCOMPAGNIE DES BATEAUX MOUCHES
Sigle—
Date de création1 janvier 1957
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
État administratifActive
Activité
Code NAF/APE50.30Z
ActivitéTransports fluviaux de passagers
Tranche d'effectif20 – 49 salariés
Année effectif2023
Caractère employeur—
NIC siège15
Juridique
SIREN572 066 355
SIRET (siège)572 066 355 00015
Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)
Capital social2 500 000 €
RCSRCS 572 066 355
TVA intracommunautaireFR96572066355
Code NAF/APE50.30Z — Transports fluviaux de passagers
Inscription RNE1 janvier 1957
Effectif20 – 49 salariés