THE TRAVELLERS SA

NessRank Score

64/100

0100

Renta.58

Solva.44

Liquid.49

Dynam.79

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN582 015 152

SIRET (siège)582 015 152 00017

RCSRCS 582 015 152

TVA intracommunautaireFR72582015152

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social91 469 €

Création1 janvier 1958

Effectif11

Activité principaleAdministration d'immeubles et autres biens immobiliers

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,9 M €

+23,2 % vs N-1

Résultat net

77 k €

+186,6 % vs 2022

Marge brute

2,2 M €

Profitabilité

2,7 %

Fonds propres

832 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,9 M €

Marge brute

2,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

654 k €

Résultat d'exploitation

68 k €

Résultat net

77 k €

Salaires & traitements

1,0 M €

Charges sociales

465 k €

Achats & charges ext.

610 k €

Impôts & taxes

88 k €

Bilan

Total actif

3,8 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

252 k €

Stocks

135 k €

Trésorerie

221 k €

Fonds propres

832 k €

Capital social

91 k €

Dettes financières

324 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

299 k €

Dettes fiscales & sociales

450 k €

Autres dettes exploitation

5 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

2,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,2 %

ROA

EBE / Total actif

1,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

3,6 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

12,3 %

Dette nette

103 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-367 k €

BFR exploitation

88 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

23,2 %

Délai fournisseurs

179 jrs

Délai clients

32 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3623,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	2,9 M €	77 k €	3,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	-89 k €	4,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,7 M €	127 k €	4,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,5 M €	-176 k €	3,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	-561 k €	3,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,1 M €	32 k €	3,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	34 k €	3,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,0 M €	28 k €	2,9 M €	Social