HOTEL DALAYRAC

NessRank Score

59/100

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Renta.60

Solva.69

Liquid.57

Dynam.6

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN592 040 646

SIRET (siège)592 040 646 00016

RCSRCS 592 040 646

TVA intracommunautaireFR55592040646

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social38 112 €

Création1 janvier 1959

Effectif11

Adresse du siège2 RUE MONSIGNY

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialHôtel, exploitation de restaurant, bar, vente au détail de tous articles de Paris et autres. Exploitation hôtel meuble, acquisition de tous immeubles et/ou biens immobiliers bâtis ou non.

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

968 k €

-51,7 % vs N-1

Résultat net

95 k €

+58,1 % vs 2017

Marge brute

608 k €

Profitabilité

9,8 %

Fonds propres

1,7 M €

EBE

17 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

968 k €

Marge brute

608 k €

EBE

17 k €

EBITDA (additif)

17 k €

EBITDA (soustractif)

199 k €

Résultat d'exploitation

112 k €

Résultat net

95 k €

Salaires & traitements

305 k €

Charges sociales

80 k €

Achats & charges ext.

360 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

3,0 M €

Actif circulant

1,3 M €

Créances clients

20 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

332 k €

Fonds propres

1,7 M €

Capital social

38 k €

Dettes financières

169 k €

Dettes court terme

382 k €

Dettes fournisseurs

66 k €

Dettes fiscales & sociales

130 k €

Autres dettes exploitation

16 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

9,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

62,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,7 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

11,6 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

5,6 %

ROA

EBE / Total actif

3,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

55,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

10,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,6 %

Dette nette

-162 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-191 k €

BFR exploitation

-44 k €

BFR en jours de CA

-71 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-51,7 %

Délai fournisseurs

67 jrs

Délai clients

8 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3146,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	968 k €	95 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	2,0 M €	60 k €	6,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	1,8 M €	18 k €	6,6 M €	Social