SOC PLASTI TEMPLE

NessRank Score

57/100

0100

Renta.71

Solva.60

Liquid.47

Dynam.47

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN602 004 012

SIRET (siège)602 004 012 00087

RCSRCS 602 004 012

TVA intracommunautaireFR88602004012

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social2 441 837 €

Création1 janvier 1965

Effectif00

Activité principaleFabrication de matelas

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

8,8 M €

-0,5 % vs N-1

Résultat net

525 k €

+617,5 % vs 2020

Marge brute

4,6 M €

Profitabilité

5,9 %

Fonds propres

-1,0 M €

EBE

582 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

8,8 M €

Marge brute

4,6 M €

EBE

582 k €

EBITDA (additif)

582 k €

EBITDA (soustractif)

2,9 M €

Résultat d'exploitation

273 k €

Résultat net

525 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

413 k €

Achats & charges ext.

4,3 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

7,5 M €

Actif circulant

4,4 M €

Créances clients

1,8 M €

Stocks

1,2 M €

Trésorerie

152 k €

Fonds propres

-1,0 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

872 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,8 M €

Dettes fiscales & sociales

1,1 M €

Autres dettes exploitation

446 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

51,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

6,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

3,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-51,2 %

ROA

EBE / Total actif

3,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

16,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-13,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-85,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-70,2 %

Dette nette

720 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

263 k €

BFR en jours de CA

-52 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-0,5 %

Délai fournisseurs

234 jrs

Délai clients

72 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1353,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	8,8 M €	525 k €	7,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,9 M €	73 k €	7,8 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	10,4 M €	-1,4 M €	9,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	910 k €	-2,7 M €	11,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	12,8 M €	-1,2 M €	11,9 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,8 M €	-415 k €	11,6 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	13,2 M €	261 k €	10,9 M €	Social