A THEOBALD SA

NessRank Score

67/100

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Renta.65

Solva.74

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Renta.65

Solva.74

Liquid.43

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN652 020 637

SIRET (siège)652 020 637 00037

RCSRCS 652 020 637

TVA intracommunautaireFR81652020637

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social788 800 €

Création1 janvier 1965

Effectif57 salariés (2023)

Adresse du siège4 ALL DU PARC AUX BOEUFS

Activité principaleFabrication d'instrumentation scientifique et technique

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

0 €

Résultat net

1,2 M €

+4,9 % vs 2022

Marge brute

-10,3 M €

Profitabilité

—

Fonds propres

17,7 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

0 €

Marge brute

-10,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-13,6 M €

Résultat d'exploitation

1,6 M €

Résultat net

1,2 M €

Salaires & traitements

2,2 M €

Charges sociales

921 k €

Achats & charges ext.

10,3 M €

Impôts & taxes

172 k €

Bilan

Total actif

28,5 M €

Actif circulant

18,0 M €

Créances clients

3,5 M €

Stocks

2,9 M €

Trésorerie

2,2 M €

Fonds propres

17,7 M €

Capital social

789 k €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

2,1 M €

Dettes fournisseurs

1,2 M €

Dettes fiscales & sociales

910 k €

Autres dettes exploitation

23 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

—

Marge brute

Marge brute / CA

—

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

—

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,0 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-69,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

62,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-12,1 %

Dette nette

-2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

4,2 M €

BFR exploitation

5,2 M €

Délai fournisseurs

42 jrs

Ressources humaines

Salariés57

Salaire moy. brut / mois3 k €

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	0 €	1,2 M €	28,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	0 €	1,2 M €	26,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	19,0 M €	2,1 M €	28,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	17,4 M €	1,8 M €	26,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	16,9 M €	1,5 M €	26,2 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	16,1 M €	1,5 M €	25,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	15,8 M €	1,6 M €	24,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	13,7 M €	1,3 M €	22,9 M €	Social