3.14 HOTEL

NessRank Score

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Renta.1

Solva.56

Liquid.9

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN696 720 176

SIRET (siège)696 720 176 00051

RCSRCS 696 720 176

TVA intracommunautaireFR78696720176

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social543 750 €

Création1 janvier 1967

Effectif02

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 octobre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

38 k €

-34,3 % vs N-1

Résultat net

-2,8 M €

-92,0 % vs 2022

Marge brute

-501 k €

Profitabilité

-7508,9 %

Fonds propres

-20,0 M €

EBE

102 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

38 k €

Marge brute

-501 k €

EBE

102 k €

EBITDA (additif)

102 k €

EBITDA (soustractif)

-668 k €

Résultat d'exploitation

-728 k €

Résultat net

-2,8 M €

Salaires & traitements

116 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

539 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

6,9 M €

Actif circulant

1,9 M €

Créances clients

111 k €

Stocks

12 k €

Trésorerie

56 k €

Fonds propres

-20,0 M €

Capital social

544 k €

Dettes financières

21,6 M €

Dettes court terme

21,6 M €

Dettes fournisseurs

13 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-7508,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-1322,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

269,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-1921,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

14,2 %

ROA

EBE / Total actif

-10,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-25,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-289,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-107,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,5 %

Dette nette

21,5 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

42 k €

BFR exploitation

110 k €

BFR en jours de CA

395 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-34,3 %

Délai fournisseurs

9 jrs

Délai clients

1057 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA30556,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 octobre 2023	38 k €	-2,8 M €	6,9 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	58 k €	-1,5 M €	5,1 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	42 k €	-1,2 M €	6,3 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	113 k €	-2,3 M €	5,8 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	134 k €	-1,2 M €	5,3 M €	Social
2018· 30 octobre 2018	84 k €	-1,6 M €	4,8 M €	Social
2017· 31 octobre 2017	1,3 M €	-3,3 M €	6,3 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	4,3 M €	-2,2 M €	6,7 M €	Social