ROCA

NessRank Score

67/100

0100

Renta.62

Solva.70

Liquid.72

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Comparer

NessRank Score

67/100

0100

Renta.62

Solva.70

Liquid.72

Dynam.24

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN724 201 975

SIRET (siège)724 201 975 00047

RCSRCS 724 201 975

TVA intracommunautaireFR34724201975

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 janvier 1900

Effectif12

Adresse du siège1 RUE de la Croix des Maheux

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration

Objet socialImport export d'appareils sanitaires et domestiques

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

34,8 M €

-17,5 % vs N-1

Résultat net

859 k €

-52,9 % vs 2022

Marge brute

11,9 M €

Profitabilité

2,5 %

Fonds propres

2,1 M €

EBE

30 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

34,8 M €

Marge brute

11,9 M €

EBE

30 k €

EBITDA (additif)

30 k €

EBITDA (soustractif)

8,1 M €

Résultat d'exploitation

348 k €

Résultat net

859 k €

Salaires & traitements

2,6 M €

Charges sociales

1,1 M €

Achats & charges ext.

22,9 M €

Impôts & taxes

106 k €

Bilan

Total actif

12,9 M €

Actif circulant

10,8 M €

Créances clients

5,8 M €

Stocks

188 k €

Trésorerie

4,6 M €

Fonds propres

2,1 M €

Capital social

150 k €

Dettes financières

0 €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

5,9 M €

Dettes fiscales & sociales

953 k €

Autres dettes exploitation

1,2 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

2,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

34,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,0 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

40,5 %

ROA

EBE / Total actif

2,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

49,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

16,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-215,7 %

Dette nette

-4,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-2,0 M €

BFR exploitation

155 k €

BFR en jours de CA

-20 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-17,5 %

Délai fournisseurs

94 jrs

Délai clients

60 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA734,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	34,8 M €	859 k €	12,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	42,2 M €	1,8 M €	16,9 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	45,9 M €	1,1 M €	15,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	37,8 M €	627 k €	18,3 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	43,0 M €	-444 k €	14,4 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	43,5 M €	-317 k €	15,3 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	44,4 M €	-601 k €	15,3 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	44,5 M €	-947 k €	14,8 M €	Social