METALLIANCE

NessRank Score

45/100

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Renta.25

Solva.22

Liquid.31

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.25

Solva.22

Liquid.31

Dynam.81

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN727 020 109

SIRET (siège)727 020 109 00011

RCSRCS 727 020 109

TVA intracommunautaireFR13727020109

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social3 565 000 €

Création1 janvier 1970

Effectif22

Adresse du siègeZONE INDUST LA SAULE

Activité principaleFabrication de matériel de levage et de manutention

Objet socialL'étude la création la conception l'ingénierie la fabrication l'assemblage la commercialisation et le négoce concernant tous matériels machines équipements installations engins et véhicules de toute nature utilisés dans l'industrie les services la manutention le bâtiment et les travaux publics et l'agriculture tous travaux de chaudronnerie mécanosoudure constructions métalliques et mécaniques usinage montage et protection l'installation la mise en service la maintenance et la vente de pièces de rechange s'y rapportant

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

22,0 M €

+32,9 % vs N-1

Résultat net

43 k €

-90,5 % vs 2021

Marge brute

-5,5 M €

Profitabilité

0,2 %

Fonds propres

11,0 M €

EBE

390 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

22,0 M €

Marge brute

-5,5 M €

EBE

390 k €

EBITDA (additif)

390 k €

EBITDA (soustractif)

-14,0 M €

Résultat d'exploitation

320 k €

Résultat net

43 k €

Salaires & traitements

6,0 M €

Charges sociales

2,2 M €

Achats & charges ext.

27,6 M €

Impôts & taxes

334 k €

Bilan

Total actif

51,7 M €

Actif circulant

37,3 M €

Créances clients

7,5 M €

Stocks

20,4 M €

Trésorerie

4,1 M €

Fonds propres

11,0 M €

Capital social

3,6 M €

Dettes financières

9,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,0 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

3,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

-25,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,4 %

ROA

EBE / Total actif

0,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-62,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

21,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

87,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

50,6 %

Dette nette

5,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

11,0 M €

BFR exploitation

16,8 M €

BFR en jours de CA

179 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

32,9 %

Délai fournisseurs

146 jrs

Délai clients

122 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2699,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	22,0 M €	43 k €	51,7 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	16,6 M €	458 k €	50,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	8,5 M €	-737 k €	39,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	14,9 M €	574 k €	34,9 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	6,7 M €	1,0 M €	30,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,6 M €	750 k €	28,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,6 M €	893 k €	27,6 M €	Social