ROUTIN

NessRank Score

64/100

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Renta.44

Solva.43

Liquid.74

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.44

Solva.43

Liquid.74

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN745 620 278

SIRET (siège)745 620 278 00044

RCSRCS 745 620 278

TVA intracommunautaireFR09745620278

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social740 000 €

Création1 janvier 1956

Effectif22

Activité principaleProduction de boissons rafraîchissantes

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

44,4 M €

+17,8 % vs N-1

Résultat net

2,3 M €

-26,7 % vs 2023

Marge brute

-1,0 M €

Profitabilité

5,3 %

Fonds propres

14,5 M €

EBE

164 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

44,4 M €

Marge brute

-1,0 M €

EBE

164 k €

EBITDA (additif)

164 k €

EBITDA (soustractif)

-11,7 M €

Résultat d'exploitation

4,4 M €

Résultat net

2,3 M €

Salaires & traitements

6,7 M €

Charges sociales

3,0 M €

Achats & charges ext.

45,4 M €

Impôts & taxes

962 k €

Bilan

Total actif

76,6 M €

Actif circulant

36,6 M €

Créances clients

12,4 M €

Stocks

8,1 M €

Trésorerie

4,8 M €

Fonds propres

14,5 M €

Capital social

740 k €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

11,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,8 M €

Autres dettes exploitation

18,6 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

-2,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

9,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

16,2 %

ROA

EBE / Total actif

5,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-53,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

18,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

12,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-20,7 %

Dette nette

-3,0 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-12,3 M €

BFR exploitation

9,1 M €

BFR en jours de CA

-99 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

17,8 %

Délai fournisseurs

91 jrs

Délai clients

100 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1516,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	44,4 M €	2,3 M €	76,6 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	37,7 M €	3,2 M €	81,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	32,7 M €	4,0 M €	78,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	28,2 M €	2,7 M €	57,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	34,3 M €	1,3 M €	58,1 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	33,5 M €	2,9 M €	52,1 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	37,2 M €	3,1 M €	56,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	38,6 M €	2,4 M €	53,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	37,9 M €	1,9 M €	53,7 M €	Social
2015· 31 décembre 2015	38,7 M €	1,9 M €	52,1 M €	Social

Dirigeants

CAMILLE MAT

Commissaire aux comptes suppléant· Né en octobre 1975

Identité

SIREN745620278

DénominationROUTIN

Sigle—

Date de création1 janvier 1956

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE11.07B

ActivitéProduction de boissons rafraîchissantes

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège44

Juridique

SIREN745 620 278

SIRET (siège)745 620 278 00044

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social740 000 €

RCSRCS 745 620 278

TVA intracommunautaireFR09745620278

Code NAF/APE11.07B — Production de boissons rafraîchissantes

Inscription RNE1 janvier 1956

Effectif100 – 199 salariés