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Renta.55

Solva.47

Liquid.45

Dynam.67

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN750 801 714

SIRET (siège)750 801 714 00015

RCSRCS 750 801 714

TVA intracommunautaireFR67750801714

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social400 000 €

Création1 avril 2012

Effectif02

Adresse du siège55 RTE de Sermaize

Activité principaleExtraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise

Objet socialexploitation de carrières pour l'extraction de tous matériaux et prestations administratives, prise de participation dans toutes sociétés et animation de ses filiales, entretien et réparations de véhicules automobiles

Social · Clôturé le 30 juin 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,7 M €

+8,0 % vs N-1

Résultat net

415 k €

-16,6 % vs 2023

Marge brute

715 k €

Profitabilité

24,8 %

Fonds propres

3,1 M €

EBE

88 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,7 M €

Marge brute

715 k €

EBE

88 k €

EBITDA (additif)

88 k €

EBITDA (soustractif)

175 k €

Résultat d'exploitation

32 k €

Résultat net

415 k €

Salaires & traitements

327 k €

Charges sociales

188 k €

Achats & charges ext.

958 k €

Impôts & taxes

25 k €

Bilan

Total actif

6,3 M €

Actif circulant

1,7 M €

Créances clients

652 k €

Stocks

125 k €

Trésorerie

437 k €

Fonds propres

3,1 M €

Capital social

400 k €

Dettes financières

1,7 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

454 k €

Dettes fiscales & sociales

92 k €

Autres dettes exploitation

0 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

24,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

42,7 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

13,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,5 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-203 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

49,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

55,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

41,3 %

Dette nette

1,3 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

230 k €

BFR exploitation

323 k €

BFR en jours de CA

50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

8,0 %

Délai fournisseurs

173 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1952,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 juin 2024	1,7 M €	415 k €	6,3 M €	Social
2023· 30 juin 2023	1,5 M €	498 k €	6,4 M €	Social
2022· 30 juin 2022	1,1 M €	464 k €	6,3 M €	Social
2021· 30 juin 2021	1000 k €	421 k €	5,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,0 M €	409 k €	5,7 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,1 M €	371 k €	5,5 M €	Social
2018· 30 juin 2018	369 k €	118 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	691 k €	213 k €	1,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	503 k €	98 k €	977 k €	Social