FINANCIERE KALI

NessRank Score

42/100

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Renta.22

Solva.37

Liquid.36

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.37

Liquid.36

Dynam.59

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN751 859 802

SIRET (siège)751 859 802 00025

RCSRCS 751 859 802

TVA intracommunautaireFR06751859802

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 295 050 €

Création15 mai 2012

Effectif01

Adresse du siège1 RUE 1 rue de l'union - Villages des Voiles II - Bâtiment D

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa société a pour objet directement ou indirectement tant en France qu'à l'étranger : L'achat, la vente et la détention de tous titres de participations et la gestion de ces participations dans toutes entreprises, groupements d'intérêts économiques ou sociétés françaises ou étrangères, créés ou à créer, et ce notamment par voie de création de sociétés et groupements nouveaux, d'apport, de souscription, d'achat ou de vente de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts, titres côtés ou non côtés ou de participations dans toutes sociétés, entreprises, sociétés en participation, ou groupements divers, ainsi que par voie de fusion, d'alliance, de commandite, d'association en participation, ou de prise de dation en location, location-gérance de tous biens et/ou autres droits L'assistance de ces entreprises et sociétés par la fourniture de prestations de services de toute nature, notamment administratives, commerciales, comptables, informatiques, de marketing, de financement, de gestion, de contrôle et de direction au profit de ses filiales et participations, et d'une manière générale, le développement et l'assistance à toute entreprise

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

124 k €

+3,3 % vs N-1

Résultat net

-415 k €

+5,9 % vs 2023

Marge brute

97 k €

Profitabilité

-335,9 %

Fonds propres

3,9 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

124 k €

Marge brute

97 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-5 k €

Résultat d'exploitation

18 k €

Résultat net

-415 k €

Salaires & traitements

73 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

27 k €

Impôts & taxes

3 k €

Bilan

Total actif

14,2 M €

Actif circulant

23 k €

Créances clients

2 k €

Stocks

—

Trésorerie

20 k €

Fonds propres

3,9 M €

Capital social

3,3 M €

Dettes financières

877 k €

Dettes court terme

906 k €

Dettes fournisseurs

4 k €

Dettes fiscales & sociales

24 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-335,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

78,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

14,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-10,7 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

22,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

22,0 %

Dette nette

857 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-26 k €

BFR exploitation

-2 k €

BFR en jours de CA

-75 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

3,3 %

Délai fournisseurs

51 jrs

Délai clients

7 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5897,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	124 k €	-415 k €	14,2 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	120 k €	-441 k €	14,8 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	117 k €	45 k €	14,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	117 k €	-310 k €	14,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	115 k €	-1,7 M €	14,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	110 k €	-1,5 M €	14,8 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	110 k €	-132 k €	14,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	58 k €	566 k €	14,6 M €	Social

Dirigeants

VINCENT DUFOUR

Président· Né en décembre 1948

Identité

SIREN751859802

DénominationFINANCIERE KALI

Sigle—

Date de création15 mai 2012

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Adresse du siège1 RUE 1 rue de l'union - Villages des Voiles II - Bâtiment D

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif1 – 2 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège25

Juridique

SIREN751 859 802

SIRET (siège)751 859 802 00025

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social3 295 050 €

RCSRCS 751 859 802

TVA intracommunautaireFR06751859802

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE15 mai 2012

Effectif1 – 2 salariés