LE 3

NessRank Score

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Renta.63

Solva.29

Liquid.37

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.63

Solva.29

Liquid.37

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN752 790 055

SIRET (siège)752 790 055 00012

RCSRCS 752 790 055

TVA intracommunautaireFR75752790055

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

Création17 juillet 2012

Effectif12

Adresse du siège29 BD RENE DESCARTES

Activité principaleCafétérias et autres libres-services

Objet socialLa gestion et l'exploitation sous toutes les formes d'un débit de boissons, restaurant bar à thème situé 29 boulevard René Descartes 86360 CHASSENEUIL DU POITOU, site du Futuroscopе, l'organisation, la production ou la diffusion de spectacles et de toutes animations, la préparation de plats cuisinés à consommer sur place et d'une manière générale toutes les activités liées à la restauration et à l'exploitation de bar restaurant,

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,1 M €

+7,8 % vs N-1

Résultat net

-73 k €

-157,5 % vs 2022

Marge brute

1,4 M €

Profitabilité

-3,4 %

Fonds propres

65 k €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,1 M €

Marge brute

1,4 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

581 k €

Résultat d'exploitation

-80 k €

Résultat net

-73 k €

Salaires & traitements

633 k €

Charges sociales

151 k €

Achats & charges ext.

707 k €

Impôts & taxes

43 k €

Bilan

Total actif

2,0 M €

Actif circulant

1,4 M €

Créances clients

821 k €

Stocks

24 k €

Trésorerie

87 k €

Fonds propres

65 k €

Capital social

5 k €

Dettes financières

364 k €

Dettes court terme

1,3 M €

Dettes fournisseurs

737 k €

Dettes fiscales & sociales

163 k €

Autres dettes exploitation

216 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-3,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

66,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-3,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-111,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

2,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

3,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

556,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

422,6 %

Dette nette

277 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-271 k €

BFR exploitation

108 k €

BFR en jours de CA

-46 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

7,8 %

Délai fournisseurs

380 jrs

Délai clients

140 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2992,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,1 M €	-73 k €	2,0 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	2,0 M €	127 k €	1,8 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	648 k €	198 €	1,4 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	—	—	659 k €	Social
2019· 30 septembre 2019	—	—	691 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,8 M €	83 k €	836 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	2,0 M €	185 k €	756 k €	Social
2016· 30 septembre 2016	693 k €	52 k €	567 k €	Social

Dirigeants

MONGI Baalouch

Gérant· Né en mai 1951

Identité

SIREN752790055

DénominationLE 3

Sigle—

Date de création17 juillet 2012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège29 BD RENE DESCARTES

Activité

Code NAF/APE56.10B

ActivitéCafétérias et autres libres-services

Tranche d'effectif20 – 49 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00012

Juridique

SIREN752 790 055

SIRET (siège)752 790 055 00012

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social5 000 €

RCSRCS 752 790 055

TVA intracommunautaireFR75752790055

Code NAF/APE56.10B — Cafétérias et autres libres-services

Inscription RNE17 juillet 2012

Effectif20 – 49 salariés