KEOLIS PORTES DU DAUPHINE

NessRank Score

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Renta.17

Solva.66

Liquid.32

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.17

Solva.66

Liquid.32

Dynam.13

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN775 573 074

SIRET (siège)775 573 074 00066

RCSRCS 775 573 074

TVA intracommunautaireFR22775573074

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social596 045 €

Création1 janvier 1971

Effectif22

Adresse du siège26 RUE LAURENT DE LAVOISIER

Activité principaleTransports routiers réguliers de voyageurs

Objet socialExploitaion de lignes d'autobus et de tous moyens de transports en commun de personnes et de marchandises par voie de terre de mer et d'air

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,0 M €

-35,6 % vs N-1

Résultat net

-214 k €

+50,8 % vs 2023

Marge brute

3,3 M €

Profitabilité

-2,2 %

Fonds propres

5,3 M €

EBE

77 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,0 M €

Marge brute

3,3 M €

EBE

77 k €

EBITDA (additif)

77 k €

EBITDA (soustractif)

-2,7 M €

Résultat d'exploitation

-521 k €

Résultat net

-214 k €

Salaires & traitements

4,3 M €

Charges sociales

1,2 M €

Achats & charges ext.

6,7 M €

Impôts & taxes

324 k €

Bilan

Total actif

13,0 M €

Actif circulant

7,5 M €

Créances clients

2,1 M €

Stocks

169 k €

Trésorerie

3 k €

Fonds propres

5,3 M €

Capital social

596 k €

Dettes financières

3 k €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

1,8 M €

Dettes fiscales & sociales

919 k €

Autres dettes exploitation

992 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-2,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

32,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,1 %

ROA

EBE / Total actif

-4,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-14,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

40,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,0 %

Dette nette

-9 €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,4 M €

BFR exploitation

532 k €

BFR en jours de CA

-50 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-35,6 %

Délai fournisseurs

97 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4360,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	10,0 M €	-214 k €	13,0 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	15,5 M €	-436 k €	14,1 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	14,5 M €	146 k €	14,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	13,8 M €	502 k €	13,9 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	11,7 M €	259 k €	13,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	15,6 M €	255 k €	11,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	12,5 M €	578 k €	9,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	11,8 M €	621 k €	9,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	11,4 M €	598 k €	8,2 M €	Social

Dirigeants

NATHALIE BARBREL

Gérant· Né en septembre 1965

Identité

SIREN775573074

DénominationKEOLIS PORTES DU DAUPHINE

Sigle—

Date de création1 janvier 1971

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège26 RUE LAURENT DE LAVOISIER

Activité

Code NAF/APE49.39A

ActivitéTransports routiers réguliers de voyageurs

Tranche d'effectif100 – 199 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège66

Juridique

SIREN775 573 074

SIRET (siège)775 573 074 00066

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social596 045 €

RCSRCS 775 573 074

TVA intracommunautaireFR22775573074

Code NAF/APE49.39A — Transports routiers réguliers de voyageurs

Inscription RNE1 janvier 1971

Effectif100 – 199 salariés