SOCIETE FORGES THERMAL

NessRank Score

51/100

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Renta.34

Solva.57

Liquid.13

Dynam.74

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN775 699 986

SIRET (siège)775 699 986 00011

RCSRCS 775 699 986

TVA intracommunautaireFR33775699986

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social15 600 000 €

Création1 janvier 1957

Effectif22

Adresse du siège87 AV DES SOURCES

Activité principaleOrganisation de jeux de hasard et d'argent

Objet socialAchat prise à bail ou à option gérance , construction aménagement de tous immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et spécialement d'immeubles à usage de casino établissement thermal avec sources hydrominérales hôtels annexes dépendantes de toute natures terrains situés à Forges-les-Eaux et dans sa région, organisation, réalisation et la production de tous types de spectacles, musicaux, sportifs ou culturels, concerts et pièces de théatre

Social · Clôturé le 31 octobre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,8 M €

+6,7 % vs N-1

Résultat net

562 k €

-27,6 % vs 2023

Marge brute

8,0 M €

Profitabilité

4,7 %

Fonds propres

18,6 M €

EBE

3 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,8 M €

Marge brute

8,0 M €

EBE

3 k €

EBITDA (additif)

3 k €

EBITDA (soustractif)

2,6 M €

Résultat d'exploitation

500 k €

Résultat net

562 k €

Salaires & traitements

3,9 M €

Charges sociales

914 k €

Achats & charges ext.

3,8 M €

Impôts & taxes

599 k €

Bilan

Total actif

59,4 M €

Actif circulant

14,4 M €

Créances clients

608 k €

Stocks

221 k €

Trésorerie

1,3 M €

Fonds propres

18,6 M €

Capital social

15,6 M €

Dettes financières

759 k €

Dettes court terme

2,7 M €

Dettes fournisseurs

806 k €

Dettes fiscales & sociales

894 k €

Autres dettes exploitation

390 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

4,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

67,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

3,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

15,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

31,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

4,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-3,1 %

Dette nette

-580 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,3 M €

BFR exploitation

23 k €

BFR en jours de CA

-38 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

6,7 %

Délai fournisseurs

77 jrs

Délai clients

18 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3267,5 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 octobre 2024	11,8 M €	562 k €	59,4 M €	Social
2023· 31 octobre 2023	11,1 M €	777 k €	59,2 M €	Social
2022· 31 octobre 2022	9,5 M €	1,4 M €	65,5 M €	Social
2021· 31 octobre 2021	11,6 M €	-1,4 M €	78,5 M €	Social
2020· 31 octobre 2020	18,8 M €	-94 k €	80,3 M €	Social
2019· 31 octobre 2019	25,1 M €	1,4 M €	78,2 M €	Social
2018· 31 octobre 2018	23,6 M €	45 k €	78,8 M €	Social
2016· 31 octobre 2016	23,7 M €	430 k €	80,2 M €	Social