LES CAVES MOLIERE

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Renta.39

Solva.59

Liquid.52

Dynam.18

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN775 957 624

SIRET (siège)775 957 624 00015

RCSRCS 775 957 624

TVA intracommunautaireFR51775957624

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social569 379 €

Création1 janvier 1900

Effectif16 salariés (2022)

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 juillet 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

10,1 M €

-20,3 % vs N-1

Résultat net

-429 k €

-3617,3 % vs 2021

Marge brute

3,2 M €

Profitabilité

-4,2 %

Fonds propres

10,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

10,1 M €

Marge brute

3,2 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

2,0 M €

Résultat d'exploitation

-581 k €

Résultat net

-429 k €

Salaires & traitements

823 k €

Charges sociales

300 k €

Achats & charges ext.

7,0 M €

Impôts & taxes

48 k €

Bilan

Total actif

19,5 M €

Actif circulant

13,9 M €

Créances clients

—

Stocks

3,8 M €

Trésorerie

2,4 M €

Fonds propres

10,1 M €

Capital social

569 k €

Dettes financières

6,0 M €

Dettes court terme

7,5 M €

Dettes fournisseurs

655 k €

Dettes fiscales & sociales

202 k €

Autres dettes exploitation

2 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-4,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

31,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-5,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,2 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

11,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

59,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

35,3 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

3,0 M €

BFR exploitation

3,2 M €

BFR en jours de CA

106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-20,3 %

Délai fournisseurs

34 jrs

Ressources humaines

Salariés16

CA / salarié634 k €

Salaire moy. brut / mois4 k €

Masse sal. / CA811,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 juillet 2022	10,1 M €	-429 k €	19,5 M €	Social
2021· 31 juillet 2021	12,7 M €	12 k €	21,2 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	12,1 M €	14 k €	44,0 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	12,5 M €	644 €	41,5 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	13,9 M €	-219 k €	18,7 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	8,7 M €	-219 k €	27,6 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	9,5 M €	12 k €	29,8 M €	Social