CAVE COOPERATIVE VINICOLE

NessRank Score

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Renta.34

Solva.34

Liquid.18

Dynam.16

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN782 726 459

SIRET (siège)782 726 459 00012

RCSRCS 782 726 459

TVA intracommunautaireFR91782726459

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social52 852 €

Création1 janvier 1900

Effectif03

Activité principaleVinification

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,8 M €

+4,6 % vs N-1

Résultat net

-315 k €

+9,2 % vs 2023

Marge brute

696 k €

Profitabilité

-17,6 %

Fonds propres

731 k €

EBE

801 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,8 M €

Marge brute

696 k €

EBE

801 €

EBITDA (additif)

801 €

EBITDA (soustractif)

311 k €

Résultat d'exploitation

-401 k €

Résultat net

-315 k €

Salaires & traitements

240 k €

Charges sociales

85 k €

Achats & charges ext.

1,1 M €

Impôts & taxes

60 k €

Bilan

Total actif

5,8 M €

Actif circulant

2,2 M €

Créances clients

390 k €

Stocks

1,4 M €

Trésorerie

102 k €

Fonds propres

731 k €

Capital social

50 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

438 k €

Dettes fournisseurs

160 k €

Dettes fiscales & sociales

110 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-17,6 %

Marge brute

Marge brute / CA

38,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-43,2 %

ROA

EBE / Total actif

-6,9 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

12,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

202,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

188,4 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

1,6 M €

BFR exploitation

1,7 M €

BFR en jours de CA

313 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,6 %

Délai fournisseurs

53 jrs

Délai clients

78 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1340,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	1,8 M €	-315 k €	5,8 M €	Social
2023· 31 août 2023	1,7 M €	-348 k €	6,1 M €	Social
2022· 31 août 2022	2,3 M €	2 k €	6,6 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,8 M €	4 k €	7,1 M €	Social
2020· 31 août 2020	2,3 M €	780 €	6,1 M €	Social
2019· 31 août 2019	3,2 M €	179 k €	5,9 M €	Social
2018· 31 août 2018	3,0 M €	8 k €	5,2 M €	Social
2017· 31 août 2017	2,1 M €	3 k €	5,2 M €	Social
2016· 31 août 2016	2,1 M €	48 k €	4,8 M €	Social