TERRYLOIRE

CAFPAS

NessRank Score

49/100

0100

Renta.25

Solva.33

Liquid.34

Dynam.80

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise activeESS

SIREN786 094 730

SIRET (siège)786 094 730 00037

RCSRCS 786 094 730

TVA intracommunautaireFR26786094730

Forme juridiqueSociété coopérative agricole

Capital social1 017 995 €

Création1 janvier 1958

Effectif21

Adresse du siège10 RUE DES MOULINS

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes

Objet socialLa collecte, le stockage, la conservation, la transformation, le conditionnement et la vente de produits maraichers, fruits, légumes et semences. L'achat pour l'approvisionnement de ses seuls associés coopérateurs des produits, équipements instruments et animaux nécessaires à leurs exploitation ainsi que la fourniture de services à ses seuls associés coopérateurs

Social · Clôturé le 31 juillet 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

11,2 M €

+26,2 % vs N-1

Résultat net

8 k €

-91,0 % vs 2020

Marge brute

1,5 M €

Profitabilité

0,1 %

Fonds propres

9,5 M €

EBE

158 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

11,2 M €

Marge brute

1,5 M €

EBE

158 k €

EBITDA (additif)

158 k €

EBITDA (soustractif)

-717 k €

Résultat d'exploitation

33 k €

Résultat net

8 k €

Salaires & traitements

1,6 M €

Charges sociales

497 k €

Achats & charges ext.

9,8 M €

Impôts & taxes

79 k €

Bilan

Total actif

34,6 M €

Actif circulant

4,3 M €

Créances clients

910 k €

Stocks

458 k €

Trésorerie

84 k €

Fonds propres

9,5 M €

Capital social

1,0 M €

Dettes financières

3,7 M €

Dettes court terme

4,7 M €

Dettes fournisseurs

1,1 M €

Dettes fiscales & sociales

506 k €

Autres dettes exploitation

151 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

0,1 %

Marge brute

Marge brute / CA

12,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

0,1 %

ROA

EBE / Total actif

0,1 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-7,1 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

27,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

38,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

37,9 %

Dette nette

3,6 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-411 k €

BFR exploitation

246 k €

BFR en jours de CA

-13 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

26,2 %

Délai fournisseurs

42 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1419,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 juillet 2021	11,2 M €	8 k €	34,6 M €	Social
2020· 31 juillet 2020	8,9 M €	87 k €	35,6 M €	Social
2019· 31 juillet 2019	9,1 M €	-219 k €	32,7 M €	Social
2018· 31 juillet 2018	12,5 M €	-223 k €	32,8 M €	Social
2017· 31 juillet 2017	7,6 M €	-504 k €	34,2 M €	Social
2016· 31 juillet 2016	7,2 M €	-28 k €	15,7 M €	Social