TEREGA

NessRank Score

67/100

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Renta.62

Solva.19

Liquid.72

Dynam.99

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 113 724

SIRET (siège)790 113 724 00047

RCSRCS 790 113 724

TVA intracommunautaireFR05790113724

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social489 474 000 €

Création14 décembre 2012

Effectif10 salariés (2024)

Adresse du siège40 AV DE L'EUROPE

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Objet socialL'achat, la souscription, la détention, la gestion, la vente ou l'apport d'actions ou de titres financiers de quelque nature que ce soit émis par toute sociétés, toutes prestations de services et de conseil en matière de ressources humaines, informatique, management, communication, finances, juridique, marketing, et achats envers ses filiales et participations directes ou indirectes, les activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des sociétés faisant partie du groupe de sociétés auquel la société appartient.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

7,7 M €

+49,2 % vs N-1

Résultat net

38,2 M €

-30,6 % vs 2023

Marge brute

5,4 M €

Profitabilité

493,2 %

Fonds propres

953,6 M €

EBE

4 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

7,7 M €

Marge brute

5,4 M €

EBE

4 k €

EBITDA (additif)

4 k €

EBITDA (soustractif)

-1,1 M €

Résultat d'exploitation

-1,7 M €

Résultat net

38,2 M €

Salaires & traitements

4,0 M €

Charges sociales

2,3 M €

Achats & charges ext.

2,3 M €

Impôts & taxes

230 k €

Bilan

Total actif

1,8 Md €

Actif circulant

98,8 M €

Créances clients

3,0 M €

Stocks

—

Trésorerie

91,9 M €

Fonds propres

953,6 M €

Capital social

489,5 M €

Dettes financières

1,6 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

743 k €

Dettes fiscales & sociales

3,0 M €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

493,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

70,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,1 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-22,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

4,0 %

ROA

EBE / Total actif

-0,1 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

51,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-9,5 %

Dette nette

-90,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-690 k €

BFR exploitation

2,3 M €

BFR en jours de CA

-32 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

49,2 %

Délai fournisseurs

117 jrs

Délai clients

142 jrs

Ressources humaines

Salariés10

CA / salarié774 k €

Salaire moy. brut / mois33 k €

Masse sal. / CA5161,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	7,7 M €	38,2 M €	1,8 Md €	Social
2023· 31 décembre 2023	5,2 M €	54,9 M €	1,8 Md €	Social
2022· 31 décembre 2022	5,2 M €	37,0 M €	1,8 Md €	Social
2021· 31 décembre 2021	5,0 M €	14,4 M €	1,8 Md €	Social
2020· 31 décembre 2020	4,6 M €	2,3 M €	1,7 Md €	Social
2018· 31 décembre 2018	4,9 M €	12,2 M €	1,7 Md €	Social
2017· 31 décembre 2017	5,7 M €	-2,0 M €	1,7 Md €	Social
2016· 31 décembre 2016	5,0 M €	-453 k €	1,7 Md €	Social