CAPIMHO SAINT JEAN DE BRAYE

NessRank Score

47/100

0100

Renta.25

Solva.55

Liquid.46

Dynam.61

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN790 670 889

SIRET (siège)790 670 889 00027

RCSRCS 790 670 889

TVA intracommunautaireFR93790670889

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social408 000 €

Création10 janvier 2013

Effectif12

Adresse du siège145 AV DE VERDUN

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,7 M €

-28,5 % vs N-1

Résultat net

-953 k €

-23,1 % vs 2023

Marge brute

594 k €

Profitabilité

-35,2 %

Fonds propres

-4,8 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,7 M €

Marge brute

594 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

-928 k €

Résultat d'exploitation

-673 k €

Résultat net

-953 k €

Salaires & traitements

1,2 M €

Charges sociales

268 k €

Achats & charges ext.

2,1 M €

Impôts & taxes

61 k €

Bilan

Total actif

5,4 M €

Actif circulant

818 k €

Créances clients

106 k €

Stocks

65 k €

Trésorerie

24 k €

Fonds propres

-4,8 M €

Capital social

408 k €

Dettes financières

3,8 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

690 k €

Dettes fiscales & sociales

240 k €

Autres dettes exploitation

2,8 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-35,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

22,0 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-24,9 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

19,8 %

ROA

EBE / Total actif

-12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-8,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-89,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-78,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-78,1 %

Dette nette

3,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-3,6 M €

BFR exploitation

-519 k €

BFR en jours de CA

-472 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-28,5 %

Délai fournisseurs

119 jrs

Délai clients

14 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA4407,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	2,7 M €	-953 k €	5,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	3,8 M €	-774 k €	5,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	3,5 M €	-595 k €	5,5 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	1,9 M €	-501 k €	5,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	1,2 M €	-451 k €	5,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	2,2 M €	-491 k €	5,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	2,2 M €	-472 k €	5,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	1,8 M €	-513 k €	5,0 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	3,2 M €	-260 k €	4,5 M €	Social