HUMENSIS

NessRank Score

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Renta.50

Solva.45

Liquid.52

Dynam.34

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN791 917 230

SIRET (siège)791 917 230 00041

RCSRCS 791 917 230

TVA intracommunautaireFR57791917230

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social523 575 €

Création28 février 2013

Effectif22

Adresse du siège170 BD DU MONTPARNASSE

Activité principaleÉdition de livres

Objet socialDirectement ou indirectement, tant en France qu'à l'étranger, l'exploitation de tous fonds de commerce d'édition, de librairie et de diffusion sous toute forme de tous produits culturels, de loisirs ou éducatifs, ou annexes, l'exploitation de tout fonds de commerce de prestation de service et de manifestations liés à la diffusion de la culture, de l'éducation, de l'enseignement et de la formation

Social · Clôturé le 31 décembre 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

41,4 M €

-9,4 % vs N-1

Résultat net

-4,2 M €

-162,5 % vs 2020

Marge brute

19,8 M €

Profitabilité

-10,2 %

Fonds propres

-645 k €

EBE

755 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

41,4 M €

Marge brute

19,8 M €

EBE

755 k €

EBITDA (additif)

755 k €

EBITDA (soustractif)

5,4 M €

Résultat d'exploitation

-1,8 M €

Résultat net

-4,2 M €

Salaires & traitements

9,4 M €

Charges sociales

4,3 M €

Achats & charges ext.

21,6 M €

Impôts & taxes

683 k €

Bilan

Total actif

70,0 M €

Actif circulant

50,5 M €

Créances clients

12,9 M €

Stocks

8,0 M €

Trésorerie

5,9 M €

Fonds propres

-645 k €

Capital social

524 k €

Dettes financières

5,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

9,3 M €

Dettes fiscales & sociales

4,7 M €

Autres dettes exploitation

14,4 M €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-10,2 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-4,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

654,3 %

ROA

EBE / Total actif

-2,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,2 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-0,9 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-854,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

63,4 %

Dette nette

-409 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-7,4 M €

BFR exploitation

11,6 M €

BFR en jours de CA

-65 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-9,4 %

Délai fournisseurs

158 jrs

Délai clients

112 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2265,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 décembre 2021	41,4 M €	-4,2 M €	70,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	45,7 M €	-1,6 M €	68,7 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	47,2 M €	265 k €	65,5 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	38,4 M €	-4,4 M €	56,7 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	45,6 M €	4,1 M €	55,4 M €	Social