LA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

NessRank Score

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Renta.8

Solva.9

Liquid.6

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN793 342 551

SIRET (siège)793 342 551 00033

RCSRCS 793 342 551

TVA intracommunautaireFR66793342551

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social369 500 €

Création16 mai 2013

EffectifNN

Adresse du siège41 RUE GARIBALDI

Activité principaleServices administratifs combinés de bureau

Objet socialLa participation directe ou indirecte, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, à toutes entreprises, sociétés, associations ou groupements créés ou à créer, la gestion de ces participations, l'animation et la gestion de ses filiales, la prestation de services en matière technique, commerciale, administrative, financière, juridique, comptable et informatique au profit de toute personne morale ou physique engagée dans des activités commerciales, industrielles ou financières.

Social · Clôturé le 31 mars 2021 · Source INPI

Chiffre d'affaires

357 k €

-1,9 % vs N-1

Résultat net

-342 k €

+50,9 % vs 2020

Marge brute

302 k €

Profitabilité

-95,8 %

Fonds propres

285 k €

EBE

634 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

357 k €

Marge brute

302 k €

EBE

634 €

EBITDA (additif)

634 €

EBITDA (soustractif)

-327 k €

Résultat d'exploitation

-336 k €

Résultat net

-342 k €

Salaires & traitements

460 k €

Charges sociales

99 k €

Achats & charges ext.

55 k €

Impôts & taxes

70 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

2,5 M €

Créances clients

1,4 M €

Stocks

—

Trésorerie

17 k €

Fonds propres

285 k €

Capital social

370 k €

Dettes financières

3,2 M €

Dettes court terme

3,9 M €

Dettes fournisseurs

32 k €

Dettes fiscales & sociales

564 k €

Autres dettes exploitation

80 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-95,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

84,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-94,1 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-119,8 %

ROA

EBE / Total actif

-7,4 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

6,3 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1127,0 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

1121,0 %

Dette nette

3,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

783 k €

BFR exploitation

1,3 M €

BFR en jours de CA

790 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-1,9 %

Délai fournisseurs

214 jrs

Délai clients

1392 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA12892,7 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2021· 31 mars 2021	357 k €	-342 k €	4,5 M €	Social
2020· 30 juin 2020	364 k €	-696 k €	3,0 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,0 M €	-87 k €	3,0 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	634 k €	4 k €	1,1 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	7 k €	954 k €	Social

Dirigeants

LAURENT MILLARA

Gérant· Né en janvier 1964

Identité

SIREN793342551

DénominationLA FINANCIERE DU QUAI SARRAIL

Sigle—

Date de création16 mai 2013

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège41 RUE GARIBALDI

Activité

Code NAF/APE82.11Z

ActivitéServices administratifs combinés de bureau

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège33

Juridique

SIREN793 342 551

SIRET (siège)793 342 551 00033

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social369 500 €

RCSRCS 793 342 551

TVA intracommunautaireFR66793342551

Code NAF/APE82.11Z — Services administratifs combinés de bureau

Inscription RNE16 mai 2013

EffectifNon renseigné