LTM GESTION

NessRank Score

67/100

0100

Renta.75

Solva.44

Liquid.60

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

67/100

0100

Renta.75

Solva.44

Liquid.60

Dynam.60

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN798 227 732

SIRET (siège)798 227 732 00038

RCSRCS 798 227 732

TVA intracommunautaireFR73798227732

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

Création4 octobre 2013

Effectif02

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

312 k €

+4,3 % vs N-1

Résultat net

348 k €

+52,0 % vs 2022

Marge brute

258 k €

Profitabilité

111,5 %

Fonds propres

2,8 M €

EBE

2 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

312 k €

Marge brute

258 k €

EBE

2 k €

EBITDA (additif)

2 k €

EBITDA (soustractif)

47 k €

Résultat d'exploitation

48 k €

Résultat net

348 k €

Salaires & traitements

125 k €

Charges sociales

86 k €

Achats & charges ext.

54 k €

Impôts & taxes

1 k €

Bilan

Total actif

3,9 M €

Actif circulant

1,8 M €

Créances clients

28 k €

Stocks

—

Trésorerie

116 k €

Fonds propres

2,8 M €

Capital social

1 k €

Dettes financières

792 k €

Dettes court terme

1,0 M €

Dettes fournisseurs

99 k €

Dettes fiscales & sociales

69 k €

Autres dettes exploitation

8 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

111,5 %

Marge brute

Marge brute / CA

82,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

15,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

12,6 %

ROA

EBE / Total actif

1,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

70,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

28,7 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

24,5 %

Dette nette

676 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-148 k €

BFR exploitation

-71 k €

BFR en jours de CA

-170 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,3 %

Délai fournisseurs

676 jrs

Délai clients

33 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3993,1 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	312 k €	348 k €	3,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	299 k €	229 k €	2,8 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	231 k €	158 k €	2,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	231 k €	154 k €	411 k €	Social
2019· 31 décembre 2019	231 k €	237 k €	343 k €	Social
2018· 31 décembre 2018	231 k €	221 k €	354 k €	Social
2017· 31 décembre 2017	216 k €	70 k €	143 k €	Social
2016· 31 décembre 2016	157 k €	-36 k €	28 k €	Social

Dirigeants

PHILIPPE BICAIS

Identité

SIREN798227732

DénominationLTM GESTION

Sigle—

Date de création4 octobre 2013

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège38

Juridique

SIREN798 227 732

SIRET (siège)798 227 732 00038

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social1 000 €

RCSRCS 798 227 732

TVA intracommunautaireFR73798227732

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE4 octobre 2013

Effectif3 – 5 salariés