PME HOTELLERIE NORD

NessRank Score

44/100

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Renta.38

Solva.54

Liquid.33

Dynam.10

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN801 754 045

SIRET (siège)801 754 045 00012

RCSRCS 801 754 045

TVA intracommunautaireFR95801754045

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social4 405 762 €

Création7 avril 2014

Effectif00

Adresse du siège94 RUE DE LA VICTOIRE

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialLa gestion et l'exploitation, sous toutes formes et par tous moyens, de tout fonds de commerce d'hôtel ou de résidence hôtelière ou para-hôtelière situés dans le secteur géographique constitué de la région Nord-Pas-de-Calais; la location en meublé de tourisme, en totalité ou en fractions de tous immeubles, biens et droits immobiliers situés dans le secteur géographique visé au premier alinéa, et la fourniture de prestations de services para-hôteliers se rattachant auxdites locations

Social · Clôturé le 30 juin 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,3 M €

+54,6 % vs N-1

Résultat net

105 k €

+617,1 % vs 2021

Marge brute

377 k €

Profitabilité

8,3 %

Fonds propres

5,1 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,3 M €

Marge brute

377 k €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

133 k €

Résultat d'exploitation

23 k €

Résultat net

105 k €

Salaires & traitements

180 k €

Charges sociales

36 k €

Achats & charges ext.

901 k €

Impôts & taxes

28 k €

Bilan

Total actif

8,8 M €

Actif circulant

412 k €

Créances clients

12 k €

Stocks

2 k €

Trésorerie

191 k €

Fonds propres

5,1 M €

Capital social

4,4 M €

Dettes financières

2,3 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

766 k €

Dettes fiscales & sociales

103 k €

Autres dettes exploitation

211 €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

8,3 %

Marge brute

Marge brute / CA

29,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

1,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,0 %

ROA

EBE / Total actif

0,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-1,4 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

58,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

44,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,5 %

Dette nette

2,1 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-856 k €

BFR exploitation

-753 k €

BFR en jours de CA

-241 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

54,6 %

Délai fournisseurs

310 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1405,4 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 30 juin 2022	1,3 M €	105 k €	8,8 M €	Social
2021· 30 juin 2021	827 k €	-20 k €	8,8 M €	Social
2020· 30 juin 2020	1,1 M €	49 k €	8,6 M €	Social
2019· 30 juin 2019	1,6 M €	288 k €	8,9 M €	Social
2018· 30 juin 2018	1,5 M €	66 k €	8,8 M €	Social
2017· 30 juin 2017	1,4 M €	62 k €	8,9 M €	Social