VALROTALYS

NessRank Score

55/100

0100

Renta.12

Solva.63

Liquid.53

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

NessRank Score

55/100

0100

Renta.12

Solva.63

Liquid.53

Dynam.97

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 335 942

SIRET (siège)803 335 942 00063

RCSRCS 803 335 942

TVA intracommunautaireFR61803335942

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

Création1 février 2015

Effectif23 salariés (2017)

Activité principaleActivités de pré-presse

Social · Clôturé le 31 décembre 2017 · Source INPI

Chiffre d'affaires

6,3 M €

+127,2 % vs N-1

Résultat net

-1,3 M €

-1419,0 % vs 2016

Marge brute

503 k €

Profitabilité

-20,0 %

Fonds propres

-1,3 M €

EBE

180 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

6,3 M €

Marge brute

503 k €

EBE

180 k €

EBITDA (additif)

180 k €

EBITDA (soustractif)

-451 k €

Résultat d'exploitation

-1,2 M €

Résultat net

-1,3 M €

Salaires & traitements

691 k €

Charges sociales

241 k €

Achats & charges ext.

5,8 M €

Impôts & taxes

22 k €

Bilan

Total actif

2,8 M €

Actif circulant

2,1 M €

Créances clients

617 k €

Stocks

116 k €

Trésorerie

80 k €

Fonds propres

-1,3 M €

Capital social

20 k €

Dettes financières

1,5 M €

Dettes court terme

—

Dettes fournisseurs

2,3 M €

Dettes fiscales & sociales

307 k €

Autres dettes exploitation

1 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-20,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

7,9 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-19,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

97,9 %

ROA

EBE / Total actif

-44,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-3,8 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-46,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-113,6 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-107,5 %

Dette nette

1,4 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-1,9 M €

BFR exploitation

-1,6 M €

BFR en jours de CA

-106 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

127,2 %

Délai fournisseurs

143 jrs

Délai clients

35 jrs

Ressources humaines

Salariés23

CA / salarié275 k €

Salaire moy. brut / mois3 k €

Masse sal. / CA1092,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2017· 31 décembre 2017	6,3 M €	-1,3 M €	2,8 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	2,8 M €	-83 k €	1,4 M €	Social

Dirigeants

Franck, Jean PARFENTIEFF

Président· Né en mai 1939

Philippe DEPARIS

Commissaire aux comptes titulaire· Né en décembre 1962

Commissaire aux comptes suppléant· Né en juillet 1962

Identité

SIREN803335942

DénominationVALROTALYS

Sigle—

Date de création1 février 2015

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE18.13Z

ActivitéActivités de pré-presse

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège63

Juridique

SIREN803 335 942

SIRET (siège)803 335 942 00063

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social20 000 €

RCSRCS 803 335 942

TVA intracommunautaireFR61803335942

Code NAF/APE18.13Z — Activités de pré-presse

Inscription RNE1 février 2015

Effectif23 salariés (2017)