CYCLABLE LYON

NessRank Score

24/100

0100

Renta.12

Solva.8

Liquid.23

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Renta.12

Solva.8

Liquid.23

Dynam.39

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN803 336 023

SIRET (siège)803 336 023 00053

RCSRCS 803 336 023

TVA intracommunautaireFR13803336023

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social180 000 €

Création8 juillet 2014

Effectif11

Activité principaleCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Social · Clôturé le 30 septembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,2 M €

-3,1 % vs N-1

Résultat net

-367 k €

-26,7 % vs 2023

Marge brute

675 k €

Profitabilité

-16,7 %

Fonds propres

-590 k €

EBE

52 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,2 M €

Marge brute

675 k €

EBE

52 k €

EBITDA (additif)

52 k €

EBITDA (soustractif)

309 k €

Résultat d'exploitation

-315 k €

Résultat net

-367 k €

Salaires & traitements

267 k €

Charges sociales

83 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

15 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

781 k €

Créances clients

160 k €

Stocks

466 k €

Trésorerie

86 k €

Fonds propres

-590 k €

Capital social

180 k €

Dettes financières

1,2 M €

Dettes court terme

1,8 M €

Dettes fournisseurs

413 k €

Dettes fiscales & sociales

74 k €

Autres dettes exploitation

7 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-16,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

30,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

2,4 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-14,4 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

62,1 %

ROA

EBE / Total actif

-20,4 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,0 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

-38,2 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

-209,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-195,3 %

Dette nette

1,2 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

131 k €

BFR exploitation

213 k €

BFR en jours de CA

22 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-3,1 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

26 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1221,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 30 septembre 2024	2,2 M €	-367 k €	1,5 M €	Social
2023· 30 septembre 2023	2,3 M €	-289 k €	1,7 M €	Social
2022· 30 septembre 2022	1,8 M €	-174 k €	1,7 M €	Social
2021· 30 septembre 2021	1,8 M €	42 k €	1,0 M €	Social
2020· 30 septembre 2020	1,6 M €	65 k €	1,0 M €	Social
2019· 30 septembre 2019	1,4 M €	68 k €	906 k €	Social
2018· 30 septembre 2018	1,3 M €	26 k €	833 k €	Social
2017· 30 septembre 2017	931 k €	-286 €	696 k €	Social

Dirigeants

CELINE THIEBAUT

Gérant· Né en mai 1973

Identité

SIREN803336023

DénominationCYCLABLE LYON

Sigle—

Date de création8 juillet 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE47.64Z

ActivitéCommerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Tranche d'effectif10 – 19 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège00053

Juridique

SIREN803 336 023

SIRET (siège)803 336 023 00053

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social180 000 €

RCSRCS 803 336 023

TVA intracommunautaireFR13803336023

Code NAF/APE47.64Z — Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

Inscription RNE8 juillet 2014

Effectif10 – 19 salariés