TG INVEST

NessRank Score

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Renta.6

Solva.58

Liquid.77

Dynam.38

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Solva.58

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Entreprise active

SIREN803 546 118

SIRET (siège)803 546 118 00032

RCSRCS 803 546 118

TVA intracommunautaireFR89803546118

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 021 000 €

Création27 juin 2014

EffectifNN

Adresse du siège5318 RTE CEZANNE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Objet socialLa prise de participation financière dans tous groupements, sociétés ou entreprises françaises, la gestion de ces participations financières et toutes prestations de services dans les domaines financiers

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

300 k €

+4,9 % vs N-1

Résultat net

-822 k €

+20,9 % vs 2023

Marge brute

-336 k €

Profitabilité

-273,9 %

Fonds propres

17,8 M €

EBE

29 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

300 k €

Marge brute

-336 k €

EBE

29 k €

EBITDA (additif)

29 k €

EBITDA (soustractif)

-485 k €

Résultat d'exploitation

-679 k €

Résultat net

-822 k €

Salaires & traitements

106 k €

Charges sociales

26 k €

Achats & charges ext.

636 k €

Impôts & taxes

17 k €

Bilan

Total actif

22,4 M €

Actif circulant

15,9 M €

Créances clients

24 k €

Stocks

—

Trésorerie

45 k €

Fonds propres

17,8 M €

Capital social

10,0 M €

Dettes financières

2,8 M €

Dettes court terme

947 k €

Dettes fournisseurs

62 k €

Dettes fiscales & sociales

8 k €

Autres dettes exploitation

298 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-273,9 %

Marge brute

Marge brute / CA

-112,1 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-226,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-4,6 %

ROA

EBE / Total actif

-3,0 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

79,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,5 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

15,3 %

Dette nette

2,7 M €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-344 k €

BFR exploitation

-38 k €

BFR en jours de CA

-413 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

4,9 %

Délai fournisseurs

36 jrs

Délai clients

29 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA3530,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	300 k €	-822 k €	22,4 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	286 k €	-1,0 M €	23,4 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	286 k €	4,5 M €	24,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	—	—	21,3 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	—	—	13,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	68 k €	520 k €	11,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	-135 k €	10,7 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-641 k €	10,7 M €	Social

Dirigeants

THIERRY GUILLAUME

Gérant· Né en avril 1975

Identité

SIREN803546118

DénominationTG INVEST

Sigle—

Date de création27 juin 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège5318 RTE CEZANNE

Activité

Code NAF/APE64.20Z

ActivitéActivités des sociétés holding

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège32

Juridique

SIREN803 546 118

SIRET (siège)803 546 118 00032

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social10 021 000 €

RCSRCS 803 546 118

TVA intracommunautaireFR89803546118

Code NAF/APE64.20Z — Activités des sociétés holding

Inscription RNE27 juin 2014

EffectifNon renseigné