WORKING SPIRIT

NessRank Score

51/100

0100

Renta.44

Solva.60

Liquid.51

Dynam.9

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN807 969 480

SIRET (siège)807 969 480 00043

RCSRCS 807 969 480

TVA intracommunautaireFR90807969480

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social150 000 €

Création1 décembre 2014

Effectif02

Activité principaleActivités des sièges sociaux

Social · Clôturé le 31 décembre 2022 · Source INPI

Chiffre d'affaires

2,3 M €

-63,0 % vs N-1

Résultat net

112 k €

-53,0 % vs 2020

Marge brute

1,9 M €

Profitabilité

5,0 %

Fonds propres

714 k €

EBE

6 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

2,3 M €

Marge brute

1,9 M €

EBE

6 k €

EBITDA (additif)

6 k €

EBITDA (soustractif)

78 k €

Résultat d'exploitation

103 k €

Résultat net

112 k €

Salaires & traitements

1,4 M €

Charges sociales

418 k €

Achats & charges ext.

329 k €

Impôts & taxes

56 k €

Bilan

Total actif

1,5 M €

Actif circulant

935 k €

Créances clients

388 k €

Stocks

—

Trésorerie

190 k €

Fonds propres

714 k €

Capital social

150 k €

Dettes financières

8 k €

Dettes court terme

626 k €

Dettes fournisseurs

90 k €

Dettes fiscales & sociales

521 k €

Autres dettes exploitation

6 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

5,0 %

Marge brute

Marge brute / CA

85,5 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,3 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

4,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

15,7 %

ROA

EBE / Total actif

6,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

46,1 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-25,4 %

Dette nette

-182 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-229 k €

BFR exploitation

298 k €

BFR en jours de CA

-36 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-63,0 %

Délai fournisseurs

100 jrs

Délai clients

62 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA6109,6 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2022· 31 décembre 2022	2,3 M €	112 k €	1,5 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	6,1 M €	239 k €	2,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	7,1 M €	252 k €	2,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	7,2 M €	460 k €	2,9 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	7,4 M €	456 k €	3,2 M €	Social