PHILDAR

NessRank Score

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Renta.36

Solva.57

Liquid.30

Dynam.32

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN808 534 895

SIRET (siège)808 534 895 00616

RCSRCS 808 534 895

TVA intracommunautaireFR96808534895

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social19 316 655 €

Création3 décembre 2014

EffectifNN

Activité principaleCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Social · Clôturé le 31 décembre 2018 · Source INPI

Chiffre d'affaires

31,0 M €

-10,8 % vs N-1

Résultat net

-3,7 M €

-110,3 % vs 2017

Marge brute

14,6 M €

Profitabilité

-11,8 %

Fonds propres

13,5 M €

EBE

284 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

31,0 M €

Marge brute

14,6 M €

EBE

284 k €

EBITDA (additif)

284 k €

EBITDA (soustractif)

5,0 M €

Résultat d'exploitation

-3,2 M €

Résultat net

-3,7 M €

Salaires & traitements

6,7 M €

Charges sociales

2,5 M €

Achats & charges ext.

16,4 M €

Impôts & taxes

375 k €

Bilan

Total actif

25,4 M €

Actif circulant

16,7 M €

Créances clients

2,9 M €

Stocks

10,0 M €

Trésorerie

2,5 M €

Fonds propres

13,5 M €

Capital social

19,3 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

6,1 M €

Dettes fournisseurs

3,4 M €

Dettes fiscales & sociales

2,2 M €

Autres dettes exploitation

13 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-11,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

47,2 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,9 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,3 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-27,1 %

ROA

EBE / Total actif

-12,6 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

38,3 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

53,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

13,4 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-4,9 %

Dette nette

-656 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

7,3 M €

BFR exploitation

9,5 M €

BFR en jours de CA

85 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-10,8 %

Délai fournisseurs

76 jrs

Délai clients

34 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2171,9 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2018· 31 décembre 2018	31,0 M €	-3,7 M €	25,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	34,8 M €	-1,7 M €	27,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	36,0 M €	-1,4 M €	23,3 M €	Social

Dirigeants

PIERRE-JEAN CAYUELA

—

Identité

SIREN808534895

DénominationPHILDAR

Sigle—

Date de création3 décembre 2014

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

État administratifActive

Activité

Code NAF/APE46.41Z

ActivitéCommerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Tranche d'effectifNon renseigné

Année effectif—

Caractère employeur—

NIC siège616

Juridique

SIREN808 534 895

SIRET (siège)808 534 895 00616

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social19 316 655 €

RCSRCS 808 534 895

TVA intracommunautaireFR96808534895

Code NAF/APE46.41Z — Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

Inscription RNE3 décembre 2014

EffectifNon renseigné