SAMOS TLV

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Liquid.11

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

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Fiabilité : partiel · 2/4 piliers · holding · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN808 789 234

SIRET (siège)808 789 234 00016

RCSRCS 808 789 234

TVA intracommunautaireFR14808789234

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

Création18 novembre 2014

Effectif02

Adresse du siège199 RUE SAINT-DENIS

Activité principaleHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Objet socialLocation immobilière, meublée ou non, à caractère saisonnier ou permanent, comme preneur ou comme bailleur de tous locaux.

Social · Clôturé le 31 décembre 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,5 M €

+9,2 % vs N-1

Résultat net

26 k €

-74,3 % vs 2023

Marge brute

21 k €

Profitabilité

1,7 %

Fonds propres

279 k €

EBE

79 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,5 M €

Marge brute

21 k €

EBE

79 k €

EBITDA (additif)

79 k €

EBITDA (soustractif)

-48 k €

Résultat d'exploitation

13 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

55 k €

Charges sociales

7 k €

Achats & charges ext.

1,5 M €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

1,8 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

4 k €

Stocks

65 k €

Trésorerie

39 k €

Fonds propres

279 k €

Capital social

1 k €

Dettes financières

218 k €

Dettes court terme

1,1 M €

Dettes fournisseurs

575 k €

Dettes fiscales & sociales

26 k €

Autres dettes exploitation

369 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

1,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

1,4 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

5,2 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

0,8 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

9,3 %

ROA

EBE / Total actif

0,7 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-376 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

15,4 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

78,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

64,3 %

Dette nette

179 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-900 k €

BFR exploitation

-506 k €

BFR en jours de CA

-213 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

9,2 %

Délai fournisseurs

140 jrs

Délai clients

1 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA360,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 décembre 2024	1,5 M €	26 k €	1,8 M €	Social
2023· 31 décembre 2023	1,4 M €	101 k €	1,7 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	—	—	1,3 M €	Social

Dirigeants

RUDY Atlani

Gérant· Né en juillet 1980

Identité

SIREN808789234

DénominationSAMOS TLV

Sigle—

Date de création18 novembre 2014

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

État administratifActive

Adresse du siège199 RUE SAINT-DENIS

Activité

Code NAF/APE55.20Z

ActivitéHébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Tranche d'effectif3 – 5 salariés

Année effectif2023

Caractère employeur—

NIC siège16

Juridique

SIREN808 789 234

SIRET (siège)808 789 234 00016

Forme juridiqueAutre société à responsabilité limitée

Capital social1 000 €

RCSRCS 808 789 234

TVA intracommunautaireFR14808789234

Code NAF/APE55.20Z — Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée

Inscription RNE18 novembre 2014

Effectif3 – 5 salariés