FINANCIERE DE LA WELLE

NessRank Score

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Renta.39

Solva.61

Liquid.77

Dynam.—

Fiabilité : partiel · 3/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 029 291

SIRET (siège)809 029 291 00022

RCSRCS 809 029 291

TVA intracommunautaireFR57809029291

Forme juridiqueAutre société anonyme (conseil d'administration)

Capital social1 470 042 €

Création2 janvier 2015

Effectif02

Adresse du siège15 AV DE LA PETITE HOLLANDE

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

277 k €

-52,4 % vs N-1

Résultat net

835 k €

+234,9 % vs 2022

Marge brute

134 k €

Profitabilité

301,4 %

Fonds propres

11,7 M €

EBE

3,9 M €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

277 k €

Marge brute

134 k €

EBE

3,9 M €

EBITDA (additif)

3,9 M €

EBITDA (soustractif)

-330 k €

Résultat d'exploitation

-328 k €

Résultat net

835 k €

Salaires & traitements

276 k €

Charges sociales

177 k €

Achats & charges ext.

143 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

14,9 M €

Actif circulant

9,6 M €

Créances clients

132 k €

Stocks

—

Trésorerie

888 k €

Fonds propres

11,7 M €

Capital social

1,5 M €

Dettes financières

1,8 M €

Dettes court terme

2,5 M €

Dettes fournisseurs

12 k €

Dettes fiscales & sociales

162 k €

Autres dettes exploitation

200 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

301,4 %

Marge brute

Marge brute / CA

48,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

1409,5 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-118,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

7,1 %

ROA

EBE / Total actif

-2,2 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

78,6 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

15,3 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

7,7 %

Dette nette

899 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-241 k €

BFR exploitation

120 k €

BFR en jours de CA

-314 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-52,4 %

Délai fournisseurs

30 jrs

Délai clients

171 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA9953,8 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	277 k €	835 k €	14,9 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	582 k €	-619 k €	15,3 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	0 €	-52 k €	0 €	Social
2016· 31 décembre 2016	737 k €	68 k €	2,0 M €	Social