HOTELPREMIUM IDF OUEST

NessRank Score

72/100

0100

Renta.88

Solva.49

Liquid.55

Dynam.69

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 607 898

SIRET (siège)809 607 898 00016

RCSRCS 809 607 898

TVA intracommunautaireFR63809607898

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social2 385 352 €

Création21 janvier 2015

Effectif03

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,2 M €

+13,5 % vs N-1

Résultat net

342 k €

+198,5 % vs 2022

Marge brute

777 k €

Profitabilité

27,8 %

Fonds propres

1,6 M €

EBE

57 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,2 M €

Marge brute

777 k €

EBE

57 k €

EBITDA (additif)

57 k €

EBITDA (soustractif)

468 k €

Résultat d'exploitation

375 k €

Résultat net

342 k €

Salaires & traitements

258 k €

Charges sociales

45 k €

Achats & charges ext.

451 k €

Impôts & taxes

6 k €

Bilan

Total actif

4,5 M €

Actif circulant

391 k €

Créances clients

13 k €

Stocks

1 k €

Trésorerie

150 k €

Fonds propres

1,6 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

786 k €

Dettes court terme

811 k €

Dettes fournisseurs

521 k €

Dettes fiscales & sociales

101 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

27,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

63,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

4,6 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

30,5 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

21,7 %

ROA

EBE / Total actif

8,2 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

1,9 M €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

34,7 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

49,9 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

40,4 %

Dette nette

636 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-607 k €

BFR exploitation

-506 k €

BFR en jours de CA

-178 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

13,5 %

Délai fournisseurs

422 jrs

Délai clients

4 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2104,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	1,2 M €	342 k €	4,5 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	1,1 M €	114 k €	4,4 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	399 k €	-229 k €	4,4 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	259 k €	-351 k €	4,5 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	909 k €	-43 k €	4,3 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	873 k €	-77 k €	4,4 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	—	-211 k €	4,4 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-355 k €	2,2 M €	Social