HOTELECO NORD EST

NessRank Score

44/100

0100

Renta.5

Solva.74

Liquid.60

Dynam.4

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN809 611 551

SIRET (siège)809 611 551 00015

RCSRCS 809 611 551

TVA intracommunautaireFR61809611551

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social2 385 352 €

Création21 janvier 2015

Effectif00

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

377 k €

-49,0 % vs N-1

Résultat net

26 k €

+111,5 % vs 2022

Marge brute

-20 k €

Profitabilité

6,8 %

Fonds propres

1,1 M €

EBE

0 €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

377 k €

Marge brute

-20 k €

EBE

0 €

EBITDA (additif)

0 €

EBITDA (soustractif)

-113 k €

Résultat d'exploitation

411 k €

Résultat net

26 k €

Salaires & traitements

73 k €

Charges sociales

13 k €

Achats & charges ext.

397 k €

Impôts & taxes

7 k €

Bilan

Total actif

1,2 M €

Actif circulant

1,2 M €

Créances clients

0 €

Stocks

0 €

Trésorerie

61 k €

Fonds propres

1,1 M €

Capital social

2,4 M €

Dettes financières

1 k €

Dettes court terme

106 k €

Dettes fournisseurs

101 k €

Dettes fiscales & sociales

4 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

6,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

-5,3 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

0,0 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

109,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

2,4 %

ROA

EBE / Total actif

34,8 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-562 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

91,0 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

0,1 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-5,6 %

Dette nette

-60 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-105 k €

BFR exploitation

-101 k €

BFR en jours de CA

-101 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

-49,0 %

Délai fournisseurs

93 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA1942,2 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	377 k €	26 k €	1,2 M €	Social
2022· 31 décembre 2022	739 k €	-222 k €	2,0 M €	Social
2021· 31 décembre 2021	504 k €	-62 k €	2,0 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	265 k €	-389 k €	1,9 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	707 k €	-46 k €	2,0 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	704 k €	-35 k €	2,1 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	649 k €	-145 k €	2,2 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	344 k €	-434 k €	2,3 M €	Social