HOLDING DU MOULIN DE LUBERT - H.M.L

NessRank Score

69/100

0100

Renta.59

Solva.70

Liquid.57

Dynam.58

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Liquid.57

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Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

Entreprise active

SIREN810 404 426

SIRET (siège)810 404 426 00019

RCSRCS 810 404 426

TVA intracommunautaireFR52810404426

Forme juridiqueSociété par actions simplifiée

Capital social6 846 528 €

Création27 février 2015

Effectif11

Activité principaleActivités des sociétés holding

Social · Clôturé le 31 août 2024 · Source INPI

Chiffre d'affaires

1,4 M €

+2,8 % vs N-1

Résultat net

536 k €

+115,5 % vs 2023

Marge brute

1,3 M €

Profitabilité

37,8 %

Fonds propres

8,4 M €

EBE

—

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

1,4 M €

Marge brute

1,3 M €

EBE

—

EBITDA (additif)

—

EBITDA (soustractif)

93 k €

Résultat d'exploitation

152 k €

Résultat net

536 k €

Salaires & traitements

789 k €

Charges sociales

388 k €

Achats & charges ext.

131 k €

Impôts & taxes

18 k €

Bilan

Total actif

9,4 M €

Actif circulant

1,1 M €

Créances clients

11 k €

Stocks

—

Trésorerie

174 k €

Fonds propres

8,4 M €

Capital social

6,8 M €

Dettes financières

101 k €

Dettes court terme

822 k €

Dettes fournisseurs

29 k €

Dettes fiscales & sociales

622 k €

Autres dettes exploitation

27 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

37,8 %

Marge brute

Marge brute / CA

90,8 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

—

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

10,7 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

6,4 %

ROA

EBE / Total actif

1,6 %

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

89,5 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

1,2 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

-0,9 %

Dette nette

-73 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-667 k €

BFR exploitation

-19 k €

BFR en jours de CA

-169 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

2,8 %

Délai fournisseurs

82 jrs

Délai clients

3 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA5562,0 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2024· 31 août 2024	1,4 M €	536 k €	9,4 M €	Social
2023· 31 août 2023	1,4 M €	249 k €	9,5 M €	Social
2022· 31 août 2022	1,2 M €	213 k €	9,2 M €	Social
2021· 31 août 2021	1,3 M €	66 k €	9,2 M €	Social
2020· 31 août 2020	1,2 M €	89 k €	9,0 M €	Social
2019· 31 août 2019	1,1 M €	355 k €	9,1 M €	Social
2018· 31 août 2018	956 k €	522 k €	8,7 M €	Social
2017· 31 août 2017	650 k €	430 k €	8,7 M €	Social
2016· 31 août 2016	283 k €	365 k €	8,7 M €	Social