VILLA DU TAUR

NessRank Score

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Renta.26

Solva.24

Liquid.45

Dynam.96

Fiabilité : complet · 4/4 piliers · Comptes sociaux INPI

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Entreprise active

SIREN811 579 291

SIRET (siège)811 579 291 00014

RCSRCS 811 579 291

TVA intracommunautaireFR55811579291

Forme juridiqueSociété en commandite par actions

Capital social139 407 €

Création12 mai 2015

Effectif03

Adresse du siège11 BD DEODAT DE SEVERAC

Activité principaleHôtels et hébergement similaire

Objet socialL'acquisition, le financement et l'exploitation de tous hôtels, résidences de tourisme, restaurants, brasseries, de toute nature, et plus généralement de tous établissements se rapportant à l'hôtellerie, la restauration, le tourisme, les loisirs et la fourniture des services s'y rattachant. La gestion et l'étude économique, financière et technique de tous projets et prestations de services liées à l'exploitation des établissements ci-dessus définis. La création de toute société nouvelle et la prise de participaiton par tous moyens dans toutes sociétés se rattachant à l'objet social.

Social · Clôturé le 31 décembre 2023 · Source INPI

Chiffre d'affaires

683 k €

+159,7 % vs N-1

Résultat net

-66 k €

-534,6 % vs 2020

Marge brute

298 k €

Profitabilité

-9,7 %

Fonds propres

128 k €

EBE

67 k €

Compte de résultat

Chiffre d'affaires

683 k €

Marge brute

298 k €

EBE

67 k €

EBITDA (additif)

67 k €

EBITDA (soustractif)

40 k €

Résultat d'exploitation

-70 k €

Résultat net

-66 k €

Salaires & traitements

203 k €

Charges sociales

44 k €

Achats & charges ext.

386 k €

Impôts & taxes

11 k €

Bilan

Total actif

1,6 M €

Actif circulant

155 k €

Créances clients

582 €

Stocks

9 k €

Trésorerie

7 k €

Fonds propres

128 k €

Capital social

139 k €

Dettes financières

278 k €

Dettes court terme

747 k €

Dettes fournisseurs

377 k €

Dettes fiscales & sociales

82 k €

Autres dettes exploitation

46 k €

Rentabilité

Marge nette

Résultat net / CA

-9,7 %

Marge brute

Marge brute / CA

43,6 %

Marge EBITDA

EBITDA / CA

9,8 %

Marge opérationnelle

Rés. exploitation / CA

-10,2 %

ROE

Résultat net / Fonds propres

-51,8 %

ROA

EBE / Total actif

-4,3 %

Valorisation estimée

Estimation multiple EBITDA

-41 k €

Structure financière

Autonomie financière

Fonds propres / Total actif

7,8 %

Ratio d'endettement

Dettes fin. / Fonds propres

216,8 %

Gearing

Dette nette / Fonds propres

211,1 %

Dette nette

271 k €

BFR

Besoin en fonds de roulement

-496 k €

BFR exploitation

-368 k €

BFR en jours de CA

-261 jrs

Croissance CA

vs exercice précédent

159,7 %

Délai fournisseurs

357 jrs

Délai clients

0 jrs

Ressources humaines

Masse sal. / CA2964,3 %

Évolution historique

Historique des exercices

Exercice	Chiffre d'affaires	Résultat net	Total actif	Type
2023· 31 décembre 2023	683 k €	-66 k €	1,6 M €	Social
2020· 31 décembre 2020	263 k €	15 k €	1,6 M €	Social
2019· 31 décembre 2019	1,1 M €	-453 k €	1,6 M €	Social
2018· 31 décembre 2018	656 k €	-408 k €	1,6 M €	Social
2017· 31 décembre 2017	656 k €	-408 k €	1,6 M €	Social
2016· 31 décembre 2016	—	-112 k €	943 k €	Social